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Volterra Technologies Portfolio-Positionen
AUM
694 Mio. $
Umschlag
73,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
694 Mio. $
AUM-Wachstum
-129 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,39 %
Position
477
Neu
176
Aufgestockt
39
Reduziert
82
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+5,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+5,91 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,22 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+3,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,68 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,15 % |
| 3 | Versorger | 0,74 % |
| 4 | Industrie | 0,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
| – | – |
-15.159
| Geschlossen | -816.767 $ | – |
|
402
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| – | – |
-2.731
| Geschlossen | -893.228 $ | – |
|
403
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| – | – |
-332
| Geschlossen | -287.300 $ | – |
|
404
CALL
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -489.540 $ | – |
|
|
405
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
| – | – |
-5.397
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
|
406
Put
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
| – | – |
-8.700
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
407
CALL
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -236.324 $ | – |
|
|
408
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| – | – |
-3.571
| Geschlossen | -205.832 $ | – |
|
|
409
Put
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -922.240 $ | – |
|
410
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| – | – |
-4.386
| Geschlossen | -310.178 $ | – |
|
411
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| – | – |
-2.759
| Geschlossen | -673.693 $ | – |
|
412
CALL
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
|
413
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| – | – |
-2.491
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
|
414
Put
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| – | – |
-6.900
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
415
CALL
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -599.488 $ | – |
|
416
CALL
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| – | – |
-44.700
| Geschlossen | -4,67 Mio. $ | – |
|
|
417
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| – | – |
-5.911
| Geschlossen | -617.995 $ | – |
|
|
418
Put
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| – | – |
-45.400
| Geschlossen | -4,75 Mio. $ | – |
|
419
CALL
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
| – | – |
-17.100
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
|
420
Put
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
| – | – |
-37.600
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
421
CALL
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
| – | – |
-14.400
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
|
422
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
| – | – |
-9.946
| Geschlossen | -918.115 $ | – |
|
|
423
Put
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
| – | – |
-16.300
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
|
424
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| – | – |
-54.045
| Geschlossen | -3,51 Mio. $ | – |
|
|
425
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| – | – |
-25.805
| Geschlossen | -5,91 Mio. $ | – |
|
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SVCM
Portfolio-Rückblick von Volterra Technologies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Volterra Technologies 477 Positionen im Wert von 694 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 823 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Volterra Technologies für Q2 2026 weist 176 neu, 39 erhöht, 82 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Versorger.
- Der größte Kauf von Volterra Technologies im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 24.376 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Volterra Technologies hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Volterra Technologies im Q2 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
- Volterra Technologies hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Volterra Technologies machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 694 Mio. $ aus.
- Volterra Technologies eröffnete 176 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Volterra Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 694 Mio. $.
Auf Grundlage der von Volterra Technologies für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .