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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Cal-Maine
CALM
US$29.8억
| US$488만 | ﹤0.01% |
109,186
+74,418
| +214% | +US$295만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2052
풋옵션
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$487만 | ﹤0.01% |
372,000
+307,200
| +474% | +US$444만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2053
콜옵션
PG&E
PCG
US$390억
| US$487만 | ﹤0.01% |
108,100
+106,700
| +7,621% | +US$491만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2054
상장폐지됨
MOVE INC COM STK NEW (DE)
MOVE
| US$486만 | ﹤0.01% |
231,972
+220,222
| +1,874% | +US$331만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2055
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$486만 | ﹤0.01% |
63,500
-303,700
| -83% | -US$2485만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2056
Ambarella
AMBA
US$27.9억
| US$485만 | ﹤0.01% |
111,069
+4,880
| +5% | +US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2057
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.78억
| US$485만 | ﹤0.01% |
140,989
+26,330
| +23% | +US$96.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2058
Mettler-Toledo International
MTD
US$338억
| US$484만 | ﹤0.01% |
18,921
+1,287
| +7% | +US$33.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2059
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.2억
| US$484만 | ﹤0.01% |
355,632
+75,320
| +27% | +US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2060
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$483만 | ﹤0.01% |
95,168
-9,373
| -9% | -US$51.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2061
Middleby
MIDD
US$51억
| US$483만 | ﹤0.01% |
54,825
-6,361
| -10% | -US$52.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2062
Installed Building Products
IBP
US$52.7억
| US$483만 | ﹤0.01% |
343,457
-4,214
| -1% | -US$5.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2063
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.26억
| US$482만 | ﹤0.01% |
62,888
-26,652
| -30% | -US$214만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2064
콜옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$482만 | ﹤0.01% |
57,100
+50,400
| +752% | +US$436만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2065
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.9억
| US$482만 | ﹤0.01% |
102,984
-73,353
| -42% | -US$331만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2066
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$481만 | ﹤0.01% |
127,600
-793,800
| -86% | -US$3070만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2067
콜옵션
Darden Restaurants
DRI
US$246억
| US$481만 | ﹤0.01% |
104,486
+100,794
| +2,730% | +US$426만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2068
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$481만 | ﹤0.01% |
113,000
-1,252
| -1% | -US$5.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2069
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$480만 | ﹤0.01% |
34,200
-15,700
| -31% | -US$205만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2070
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$480만 | ﹤0.01% |
107,064
+6,830
| +7% | +US$30.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2071
Cintas
CTAS
US$890억
| US$479만 | ﹤0.01% |
271,580
+84,696
| +45% | +US$138만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2072
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.79억
| US$479만 | ﹤0.01% |
250,665
+15,532
| +7% | +US$31.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2073
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$477만 | ﹤0.01% |
78,680
-39,800
| -34% | -US$245만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RSX
2074
콜옵션
상장폐지됨
VanEck Russia ETF
RSX
| US$477만 | ﹤0.01% |
213,300
-108,700
| -34% | -US$269만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2075
풋옵션
Knowles
KN
US$28.5억
| US$477만 | ﹤0.01% |
+179,900
| 신규 | +US$549만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.