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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVP
2026
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$499만 | ﹤0.01% |
396,021
+17,722
| +5% | +US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VJET
2027
상장폐지됨
VOXELJET AG American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share)
VJET
| US$499만 | ﹤0.01% |
71,895
-17,642
| -20% | -US$154만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2028
상장폐지됨
PARTNERRE LTD
PRE
| US$498만 | ﹤0.01% |
45,357
-8,804
| -16% | -US$96.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2029
Costamare
CMRE
US$17.1억
| US$498만 | ﹤0.01% |
226,858
-19,316
| -8% | -US$44.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2030
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.7억
| US$498만 | ﹤0.01% |
179,353
+47,535
| +36% | +US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2031
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.33억
| US$498만 | ﹤0.01% |
103,730
+1,756
| +2% | +US$8.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QGENF
2032
상장폐지됨
QIAGEN NV
QGENF
| US$497만 | ﹤0.01% |
218,471
+194,866
| +826% | +US$444만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2033
상장폐지됨
General Motors Company
GM.WS.B
| US$496만 | ﹤0.01% |
343,322
-23,062
| -6% | -US$39.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2034
Ameren
AEE
US$302억
| US$496만 | ﹤0.01% |
129,519
-16,972
| -12% | -US$66.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2035
JetBlue
JBLU
US$10억
| US$496만 | ﹤0.01% |
467,244
+263,883
| +130% | +US$301만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2036
Aegon
AEG
US$122억
| US$496만 | ﹤0.01% |
873,459
-246,288
| -22% | -US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2037
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$495만 | ﹤0.01% |
89,359
-3,922
| -4% | -US$19.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AREX
2038
콜옵션
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
| US$495만 | ﹤0.01% |
341,200
+126,300
| +59% | +US$236만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CIT
2039
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$495만 | ﹤0.01% |
107,641
+70,121
| +187% | +US$332만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2040
콜옵션
American Tower
AMT
US$846억
| US$493만 | ﹤0.01% |
52,700
+45,600
| +642% | +US$434만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PF
2041
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$492만 | ﹤0.01% |
150,845
-346,251
| -70% | -US$1096만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PBFX
2042
상장폐지됨
PBF LOGISTICS LP
PBFX
| US$492만 | ﹤0.01% |
194,278
+168,578
| +656% | +US$436만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
OA
2043
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$492만 | ﹤0.01% |
38,536
+10,473
| +37% | +US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2044
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.63억
| US$492만 | ﹤0.01% |
217,331
+19,891
| +10% | +US$45.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2045
Ubiquiti
UI
US$361억
| US$492만 | ﹤0.01% |
131,018
-89,430
| -41% | -US$380만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2046
ManpowerGroup
MAN
US$21.7억
| US$492만 | ﹤0.01% |
70,142
-35,497
| -34% | -US$277만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SGEN
2047
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$490만 | ﹤0.01% |
131,849
+52,010
| +65% | +US$205만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
YOKU
2048
상장폐지됨
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$489만 | ﹤0.01% |
273,145
+191,020
| +233% | +US$384만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2049
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.03억
| US$489만 | ﹤0.01% |
58,305
+28,919
| +98% | +US$238만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CCIH
2050
콜옵션
상장폐지됨
Chinacache International Holdings Ltd
CCIH
| US$488만 | ﹤0.01% |
354,400
+2,800
| +0.8% | +US$3.86만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.