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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9901
Gray Television
GTN
US$4.72억
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9902
풋옵션
Hecla Mining
HL
US$93억
| US$2천 | ﹤0.01% |
700
-1,200
| -63% | -US$3.75천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9903
Helios Technologies
HLIO
US$21.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
57
-1,015
| -95% | -US$3.97만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9904
iBio
IBIO
US$4616만
| US$2천 | ﹤0.01% |
1
-9
| -90% | -US$2.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9905
Information Services Group
III
US$2.99억
| US$2천 | ﹤0.01% |
636
+136
| +27% | +US$584 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9906
James Hardie Industries
JHX
US$152억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+145
| 신규 | +US$1.77천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9907
GEE Group
JOB
US$2244만
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,334
+643
| +93% | +US$1.13천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9908
Kamada
KMDA
US$4.48억
| US$2천 | ﹤0.01% |
454
-14,668
| -97% | -US$9.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9909
SemiLEDS
LEDS
US$1630만
| US$2천 | ﹤0.01% |
432
-1,426
| -77% | -US$1.14만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9910
Comstock
LODE
US$1.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
6
-16
| -73% | -US$6.08천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9911
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$2.31천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9912
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
114
-2,570
| -96% | -US$5.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9913
콜옵션
M/I Homes
MHO
US$31.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
9914
콜옵션
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.73억
| US$2천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9915
풋옵션
Matrix Service
MTRX
US$2.75억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.78천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9916
풋옵션
Neonode
NEON
US$1265만
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -US$1.74만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NGD
9917
풋옵션
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$2천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.46천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9918
콜옵션
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.99억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$8.76천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9919
콜옵션
News Corp Class B
NWS
US$182억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.72천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9920
콜옵션
Pacific Biosciences
PACB
US$6.56억
| US$2천 | ﹤0.01% |
400
-600
| -60% | -US$3.14천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9921
콜옵션
Precision Drilling
PDS
US$11.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
10
-50
| -83% | -US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9922
풋옵션
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$2.26천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9923
콜옵션
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
9924
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.05억
| US$2천 | ﹤0.01% |
80
-90
| -53% | -US$2.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9925
Retractable Technologies
RVP
US$1740만
| US$2천 | ﹤0.01% |
769
-3,043
| -80% | -US$8.91천 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.