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Tinicum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6732만
회전율
0%
1년 추정 수익률
7.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.68%
1년 예상 수익률
+7.19%
3년 예상 수익률
-21.12%
5년 예상 수익률
-22.32%
10년 예상 수익률
-5.7%
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$4289만
(+23%)
자금 흐름
+US$927만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
1
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+US$2050만 |
| 2 |
Barnes Group Inc.
B
|
+US$34만 |
| 3 |
AVTA
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
|
+US$7.87만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OME
Omega Protein
OME
|
+US$1035만 |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 74.73% |
| 2 | 산업재 | 22.42% |
| 3 | 정보기술 | 2.8% |
| 4 | 금융 | 0.05% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$1.21억 | 52.42% |
4,328,127
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
Forum Energy Technologies
FET
US$10억
| US$5135만 | 22.31% |
148,333
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$5047만 | 21.93% |
2,282,502
+869,002
| +61% | +US$2050만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4
SolarEdge
SEDG
US$20.5억
| US$493만 | 2.14% |
251,386
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$152만 | 0.66% |
763,500
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LMIA
6
상장폐지됨
LMI Aerospace Inc
LMIA
| US$80.4만 | 0.35% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$33.1만 | 0.14% |
+10,000
| 신규 | +US$34만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AVTA
8
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$10.4만 | 0.05% |
+10,000
| 신규 | +US$7.87만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
9
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| – | – |
-13,500
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
|
OME
10
상장폐지됨
Omega Protein
OME
| – | – |
-610,800
| 청산됨 | -US$1035만 | – |
|
유사한 펀드
AFG
LR
Tinicum의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Tinicum 측은 US$2.3억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Tinicum 측은 2016년 2분기에 신규 순투자금 US$927만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barnes Group Inc. 주식으로, 10,000주를 보유했으며 가치는 US$33.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Omega Protein 주식이며, 추정 매도액은 US$1035만 규모예요.
- Tinicum의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Barnes Group Inc. 주식으로, US$33.1만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- Tinicum 측이 2016년 2분기에 Kennametal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2050만 규모예요.
- Tinicum 측은 2016년 2분기에 Omega Protein 보유분을 전량 매도해 추정 US$1035만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tinicum의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 100% 비중을 차지해요.
- Tinicum 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tinicum의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Tinicum의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.