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Tinicum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6732만
회전율
0%
1년 추정 수익률
7.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+7.19%
3년 예상 수익률
-21.12%
5년 예상 수익률
-22.32%
10년 예상 수익률
-5.7%
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$2491만
(+14%)
자금 흐름
+US$885만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.74%
보유액
12
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OME
Omega Protein
OME
|
+US$812만 |
| 2 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$778만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insperity
NSP
|
+US$522만 |
| 2 |
Universal Stainless & Alloy
USAP
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 60.1% |
| 2 | 산업재 | 22.33% |
| 3 | 정보기술 | 7.29% |
| 4 | 기타 | 6.1% |
| 5 | 필수소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$6647만 | 33.14% |
2,321,000
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
Forum Energy Technologies
FET
US$8.82억
| US$5408만 | 26.96% |
133,333
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BZC
3
상장폐지됨
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
| US$3799만 | 18.94% |
3,303,373
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
상장폐지됨
NEWPORT CORP
NEWP
| US$1223만 | 6.1% |
645,220
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
OME
5
상장폐지됨
Omega Protein
OME
| US$840만 | 4.19% |
+610,800
| 신규 | +US$812만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Vishay Precision Group
VPG
US$6.78억
| US$817만 | 4.07% |
+542,419
| 신규 | +US$778만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
7
Veeco
VECO
US$23.9억
| US$530만 | 2.64% |
184,555
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Insperity
NSP
US$19.2억
| US$528만 | 2.63% |
207,600
-200,000
| -49% | -US$522만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
9
IPG Photonics
IPGP
US$28.8억
| US$115만 | 0.57% |
13,500
| – | – |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
LMIA
10
상장폐지됨
LMI Aerospace Inc
LMIA
| US$100만 | 0.5% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Kennametal
KMT
US$18.5억
| US$51.2만 | 0.26% |
15,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Universal Stainless & Alloy
USAP
| – | – |
-69,540
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
유사한 펀드
AFG
LR
Tinicum의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Tinicum 측은 US$2.01억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Tinicum 측은 2015년 2분기에 순신규 자금 US$885만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Omega Protein 주식으로, 610,800주를 보유했으며 가치는 US$840만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 62%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Insperity 주식으로, 보유분을 추정 US$522만 규모 줄였어요.
- Tinicum의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Omega Protein 주식으로, US$840만 상당의 610,800주를 매수했어요.
- Tinicum의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Insperity이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Tinicum 측은 2015년 2분기에 Universal Stainless & Alloy 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tinicum의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 100% 비중을 차지해요.
- Tinicum 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tinicum의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2015년 8월 24일에 제출된 Tinicum의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.