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Tinicum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6732만
회전율
0%
1년 추정 수익률
7.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.55%
1년 예상 수익률
+7.19%
3년 예상 수익률
-21.12%
5년 예상 수익률
-22.32%
10년 예상 수익률
-5.7%
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$6963만
(-27%)
자금 흐름
-US$6891만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
–
증가
2
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kennametal
KMT
|
+US$1830만 |
| 2 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BZC
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
|
+US$6541만 |
| 2 |
NEWPORT CORP
NEWP
|
+US$1233만 |
| 3 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$599만 |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+US$500만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 72.02% |
| 2 | 산업재 | 17.43% |
| 3 | 필수소비재 | 5.53% |
| 4 | 정보기술 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$9570만 | 51.11% |
4,328,127
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
2
Forum Energy Technologies
FET
US$8.82억
| US$3916만 | 20.91% |
148,333
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Kennametal
KMT
US$18.5억
| US$3179만 | 16.98% |
1,413,500
+942,400
| +200% | +US$1830만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
OME
4
상장폐지됨
Omega Protein
OME
| US$1035만 | 5.53% |
610,800
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
5
SolarEdge
SEDG
US$14.8억
| US$632만 | 3.38% |
251,386
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
Enphase Energy
ENPH
US$34.5억
| US$178만 | 0.95% |
763,500
+616,500
| +419% | +US$152만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
IPG Photonics
IPGP
US$28.8억
| US$130만 | 0.69% |
13,500
| – | – |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
LMIA
8
상장폐지됨
LMI Aerospace Inc
LMIA
| US$85.1만 | 0.45% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
Insperity
NSP
US$19.2억
| – | – |
-207,600
| 청산됨 | -US$500만 | – |
|
|
10
Vishay Precision Group
VPG
US$6.78억
| – | – |
-528,819
| 청산됨 | -US$599만 | – |
|
|
11
상장폐지됨
NEWPORT CORP
NEWP
| – | – |
-777,220
| 청산됨 | -US$1233만 | – |
|
|
BZC
12
상장폐지됨
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
| – | – |
-3,303,373
| 청산됨 | -US$6541만 | – |
|
유사한 펀드
AFG
LR
Tinicum의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Tinicum의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$2.57억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Tinicum 측은 2016년 1분기에 순액 US$6891만 규모를 회수하고 4개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BREEZE-EASTERN CORPORATION COM 주식으로, 추정 US$6541만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Tinicum 측은 Kennametal 보유액을 추정 US$1830만만큼 늘렸어요.
- Tinicum 측이 2016년 1분기에 Kennametal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1830만 규모예요.
- Tinicum 측은 2016년 1분기에 BREEZE-EASTERN CORPORATION COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$6541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tinicum의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 100% 비중을 차지해요.
- Tinicum 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Tinicum의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$1.87억 규모가 됐어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Tinicum의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.