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TP
Thunderbird Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
8.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.41%
1년 예상 수익률
+8.51%
3년 예상 수익률
+37.96%
5년 예상 수익률
+173.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.01억
AUM 성장
-US$5047만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$6559만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
5
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$9004만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3140만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.7만 |
| 4 |
Coty
COTY
|
+US$3.64만 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$3.39만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cars.com
CARS
|
+US$6616만 |
| 2 |
FMC
FMC
|
+US$4882만 |
| 3 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+US$2933만 |
| 4 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$2314만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1441만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 39.56% |
| 2 | 금융 | 14.45% |
| 3 | 헬스케어 | 12.73% |
| 4 | 필수소비재 | 12.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$1.21억 | 15.14% |
3,152,599
+797,157
| +34% | +US$3140만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$1.16억 | 14.45% |
4,568,572
+1,301
| +0% | +US$3.16만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Baxter International
BAX
US$133억
| US$1.02억 | 12.73% |
1,625,499
-86,144
| -5% | -US$532만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1.01억 | 12.58% |
2,069,280
+780
| +0% | +US$3.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Coty
COTY
US$35.5억
| US$9690만 | 12.1% |
5,862,099
+2,011
| +0% | +US$3.64만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$279억
| US$9486만 | 11.84% |
+2,575,790
| 신규 | +US$9004만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Expedia Group
EXPE
US$310억
| US$8589만 | 10.72% |
596,689
+229
| +0% | +US$3.39만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$6373만 | 7.96% |
855,499
-197,279
| -19% | -US$1441만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
9
FMC
FMC
US$7.87억
| US$1987만 | 2.48% |
256,564
-679,700
| -73% | -US$4882만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Cars.com
CARS
US$6.69억
| – | – |
-2,484,300
| 청산됨 | -US$6616만 | – |
|
|
11
TripAdvisor
TRIP
US$8.55억
| – | – |
-605,751
| 청산됨 | -US$2314만 | – |
|
|
LTRPA
12
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| – | – |
-2,528,511
| 청산됨 | -US$2933만 | – |
|
유사한 펀드
SWP
AOG
Thunderbird Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Thunderbird Partners의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$8.01억였으며 전 분기 US$8.52억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Thunderbird Partners 측은 2017년 3분기에 순 US$6559만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cars.com 주식으로, 추정 US$6616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Thunderbird Partners 측은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock에 US$9486만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Thunderbird Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 주식으로, US$9486만 상당의 2,575,790주를 매수했어요.
- Thunderbird Partners 측이 2017년 3분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3140만 규모예요.
- Thunderbird Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FMC이며, 추정 감소액은 US$4882만예요.
- Thunderbird Partners 측은 2017년 3분기에 Cars.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$6616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thunderbird Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.01억 중 100% 비중을 차지해요.
- Thunderbird Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Thunderbird Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$8.01억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Thunderbird Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.