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TP
Thunderbird Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
8.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.57%
1년 예상 수익률
+8.51%
3년 예상 수익률
+37.96%
5년 예상 수익률
+173.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.14억
AUM 성장
+US$3638만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$6217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.55%
보유액
14
신규
4
증가
3
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$8273만 |
| 2 |
Sealed Air
SEE
|
+US$7594만 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$6242만 |
| 4 |
Coty
COTY
|
+US$5401만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$3700만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cable One
CABO
|
+US$8395만 |
| 2 |
DaVita
DVA
|
+US$4280만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3663만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3555만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$3299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.93% |
| 2 | 금융 | 17.39% |
| 3 | 소재 | 16.33% |
| 4 | 정보기술 | 12.77% |
| 5 | 헬스케어 | 12.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$136억
| US$1.1억 | 12.05% |
2,483,890
-433,956
| -15% | -US$2007만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
2
FMC
FMC
US$8.79억
| US$1.09억 | 11.91% |
2,220,098
-722,574
| -25% | -US$3299만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$9817만 | 10.74% |
1,579,790
-591,003
| -27% | -US$3555만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$9493만 | 10.38% |
+4,295,371
| 신규 | +US$8273만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Coty
COTY
US$35.8억
| US$8758만 | 9.58% |
4,783,352
+2,614,094
| +121% | +US$5401만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$8189만 | 8.96% |
2,066,660
-916,020
| -31% | -US$3663만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
TripAdvisor
TRIP
US$8.8억
| US$7673만 | 8.39% |
1,654,816
+297,598
| +22% | +US$1636만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$7496만 | 8.2% |
+1,653,235
| 신규 | +US$7594만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$494억
| US$6404만 | 7% |
1,622,376
-469,215
| -22% | -US$1886만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$5797만 | 6.34% |
+511,739
| 신규 | +US$6242만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
US$72.5억
| US$4044만 | 4.42% |
+1,378,760
| 신규 | +US$3700만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
LTRPA
12
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$1856만 | 2.03% |
1,232,859
+247,137
| +25% | +US$456만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
13
Cable One
CABO
US$2079만
| – | – |
-143,747
| 청산됨 | -US$8395만 | – |
|
|
14
DaVita
DVA
US$115억
| – | – |
-647,760
| 청산됨 | -US$4280만 | – |
|
유사한 펀드
SWP
AOG
Thunderbird Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Thunderbird Partners 측은 US$9.14억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Thunderbird Partners 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$6217만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America 주식으로, 4,295,371주를 보유했으며 가치는 US$9493만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.8%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$3663만 규모 줄였어요.
- Thunderbird Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$9493만 상당의 4,295,371주를 매수했어요.
- Thunderbird Partners 측이 2016년 4분기에 Coty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5401만 규모예요.
- Thunderbird Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$3663만예요.
- Thunderbird Partners 측은 2016년 4분기에 Cable One 보유분을 전량 매도해 추정 US$8395만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thunderbird Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.14억 중 94% 비중을 차지해요.
- Thunderbird Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Thunderbird Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$9.14억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Thunderbird Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.