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TP
Thunderbird Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
8.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.2%
1년 예상 수익률
+8.51%
3년 예상 수익률
+37.96%
5년 예상 수익률
+173.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.6억
AUM 성장
-US$2557만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$6187만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
1
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$1495만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2504만 |
| 2 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$2185만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$2013만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$974만 |
| 5 |
Coty
COTY
|
+US$1.92만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 25.73% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.95% |
| 3 | 헬스케어 | 17.36% |
| 4 | 정보기술 | 15.84% |
| 5 | 금융 | 4.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1.32억 | 17.36% |
2,917,065
+340,859
| +13% | +US$1495만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2
FMC
FMC
US$7.86억
| US$1.24억 | 16.35% |
3,093,547
-462
| -0% | -US$1.81만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.2억 | 15.84% |
2,352,349
-300
| -0% | -US$1.56만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.09억 | 14.28% |
3,085,600
-265,500
| -8% | -US$974만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Cable One
CABO
US$2741만
| US$7348만 | 9.67% |
143,684
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
MON
6
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$7130만 | 9.38% |
689,445
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
7
PayPal
PYPL
US$488억
| US$3724만 | 4.9% |
1,020,016
-526,435
| -34% | -US$2013만 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
Equinix
EQIX
US$942억
| US$3579만 | 4.71% |
92,300
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
Coty
COTY
US$28.4억
| US$2901만 | 3.82% |
1,116,334
-700
| -0.1% | -US$1.92만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CDK
10
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$2807만 | 3.69% |
505,789
-422,997
| -46% | -US$2185만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| – | – |
-843,580
| 청산됨 | -US$2504만 | – |
|
유사한 펀드
SWP
AOG
Thunderbird Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Thunderbird Partners의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$7.6억였으며 전 분기 US$7.86억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Thunderbird Partners 측은 2016년 2분기에 순액 US$6187만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$2504만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, Thunderbird Partners 측은 Baxter International 보유액을 추정 US$1495만만큼 늘렸어요.
- Thunderbird Partners 측이 2016년 2분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1495만 규모예요.
- Thunderbird Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CDK Global, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2185만예요.
- Thunderbird Partners 측은 2016년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2504만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thunderbird Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.6억 중 100% 비중을 차지해요.
- Thunderbird Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Thunderbird Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$7.6억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Thunderbird Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.