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TP
Thunderbird Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
8.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.84%
1년 예상 수익률
+8.51%
3년 예상 수익률
+37.96%
5년 예상 수익률
+173.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.52억
AUM 성장
-US$4406만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$9244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.28%
보유액
12
신규
1
증가
3
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cars.com
CARS
|
+US$6692만 |
| 2 |
Coty
COTY
|
+US$1984만 |
| 3 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+US$841만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$624만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$5955만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4900만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$3194만 |
| 4 |
FMC
FMC
|
+US$2677만 |
| 5 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$2659만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.83% |
| 2 | 임의소비재 | 13.15% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 필수소비재 | 12.91% |
| 5 | 헬스케어 | 12.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$3438억
| US$1.11억 | 13.01% |
4,567,271
+267,814
| +6% | +US$624만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Coty
COTY
US$29억
| US$1.1억 | 12.91% |
5,860,088
+1,070,936
| +22% | +US$1984만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Baxter International
BAX
US$132억
| US$1.04억 | 12.17% |
1,711,643
-562,302
| -25% | -US$3194만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$9615만 | 11.29% |
2,068,500
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$841억
| US$9167만 | 10.77% |
2,355,442
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
6
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$8884만 | 10.43% |
596,460
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$7257만 | 8.52% |
1,052,778
-713,800
| -40% | -US$4900만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Cars.com
CARS
US$6.19억
| US$6616만 | 7.77% |
+2,484,300
| 신규 | +US$6692만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
9
FMC
FMC
US$9.47억
| US$5932만 | 6.97% |
936,264
-415,829
| -31% | -US$2677만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
LTRPA
10
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$2933만 | 3.44% |
2,528,511
+646,098
| +34% | +US$841만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
11
TripAdvisor
TRIP
US$11.1억
| US$2314만 | 2.72% |
605,751
-643,044
| -51% | -US$2659만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
12
PayPal
PYPL
US$484억
| – | – |
-1,384,167
| 청산됨 | -US$5955만 | – |
|
유사한 펀드
SWP
AOG
Thunderbird Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Thunderbird Partners의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$8.52억였으며 전 분기 US$8.96억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Thunderbird Partners 측은 2017년 2분기에 순액 US$9244만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PayPal 주식으로, 추정 US$5955만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Thunderbird Partners 측은 Cars.com에 US$6616만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Thunderbird Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Cars.com 주식으로, US$6616만 상당의 2,484,300주를 매수했어요.
- Thunderbird Partners 측이 2017년 2분기에 Coty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1984만 규모예요.
- Thunderbird Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4900만예요.
- Thunderbird Partners 측은 2017년 2분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$5955만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thunderbird Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.52억 중 97% 비중을 차지해요.
- Thunderbird Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Thunderbird Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$8.52억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Thunderbird Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.