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TP
Thunderbird Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
77.78%
1년 추정 수익률
8.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.3%
1년 예상 수익률
+8.51%
3년 예상 수익률
+37.96%
5년 예상 수익률
+173.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.78억
AUM 성장
+US$1.18억
(+16%)
자금 흐름
+US$6783만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
3
증가
4
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$8725만 |
| 2 |
DaVita
DVA
|
+US$4560만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$4118만 |
| 4 |
Coty
COTY
|
+US$2781만 |
| 5 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+US$2154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$7130만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$3579만 |
| 3 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$2807만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1025만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$622만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.22% |
| 2 | 헬스케어 | 20.7% |
| 3 | 정보기술 | 16.7% |
| 4 | 소재 | 14.05% |
| 5 | 임의소비재 | 9.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$133억
| US$1.39억 | 15.82% |
2,917,846
+781
| +0% | +US$3.68만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.25억 | 14.24% |
2,170,793
-181,556
| -8% | -US$1025만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
FMC
FMC
US$8.76억
| US$1.23억 | 14.05% |
2,942,672
-150,875
| -5% | -US$622만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1.2억 | 13.66% |
2,982,680
-102,920
| -3% | -US$403만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
5
TripAdvisor
TRIP
US$8.25억
| US$8575만 | 9.77% |
+1,357,218
| 신규 | +US$8725만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$492억
| US$8569만 | 9.76% |
2,091,591
+1,071,575
| +105% | +US$4118만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
Cable One
CABO
US$2442만
| US$8395만 | 9.56% |
143,747
+63
| +0% | +US$3.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Coty
COTY
US$35.7억
| US$5098만 | 5.81% |
2,169,258
+1,052,924
| +94% | +US$2781만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
9
DaVita
DVA
US$120억
| US$4280만 | 4.88% |
+647,760
| 신규 | +US$4560만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LTRPA
10
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$2154만 | 2.45% |
+985,722
| 신규 | +US$2154만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Equinix
EQIX
US$1002억
| – | – |
-92,300
| 청산됨 | -US$3579만 | – |
|
|
CDK
12
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-505,789
| 청산됨 | -US$2807만 | – |
|
|
MON
13
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| – | – |
-689,445
| 청산됨 | -US$7130만 | – |
|
유사한 펀드
SWP
AOG
Thunderbird Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Thunderbird Partners 측은 US$8.78억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Thunderbird Partners 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$6783만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TripAdvisor 주식으로, 1,357,218주를 보유했으며 가치는 US$8575만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$1025만 규모 줄였어요.
- Thunderbird Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 TripAdvisor 주식으로, US$8575만 상당의 1,357,218주를 매수했어요.
- Thunderbird Partners 측이 2016년 3분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4118만 규모예요.
- Thunderbird Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1025만예요.
- Thunderbird Partners 측은 2016년 3분기에 Monsanto Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$7130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thunderbird Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.78억 중 100% 비중을 차지해요.
- Thunderbird Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Thunderbird Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.78억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Thunderbird Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.