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S
SharpePoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
13.83%
1년 추정 수익률
66.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.95%
1년 예상 수익률
+66.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
+US$3191만
(+19%)
자금 흐름
+US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.48%
보유액
94
신규
8
증가
39
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$515만 |
| 2 |
Mobileye
MBLY
|
+US$417만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$395만 |
| 4 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$198만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$722만 |
| 2 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+US$332만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$258만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$184만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.59% |
| 2 | 기타 | 23.95% |
| 3 | 산업재 | 15.45% |
| 4 | 임의소비재 | 7.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$260만 | 1.3% |
6,963
+375
| +6% | +US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Permian Resources
PR
US$206억
| US$253만 | 1.27% |
137,257
+8,791
| +7% | +US$17.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$248만 | 1.24% |
4,404
+418
| +10% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
AT&T
T
US$1606억
| US$247만 | 1.24% |
119,241
+9,326
| +8% | +US$23.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$247만 | 1.24% |
33,176
+1,936
| +6% | +US$14.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$244만 | 1.22% |
29,340
+1,002
| +4% | +US$8.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$238만 | 1.19% |
25,075
+447
| +2% | +US$4.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$233만 | 1.17% |
147,847
+5,359
| +4% | +US$8.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$228만 | 1.14% |
30,981
-1,085
| -3% | -US$7.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Altria Group
MO
US$1254억
| US$216만 | 1.08% |
30,008
+1,610
| +6% | +US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Delek Logistics
DKL
US$33.2억
| US$209만 | 1.04% |
40,461
+1,982
| +5% | +US$10.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Edison International
EIX
US$215억
| US$206만 | 1.03% |
27,683
+1,614
| +6% | +US$11.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$203만 | 1.01% |
109,913
+8,111
| +8% | +US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Equinix
EQIX
US$973억
| US$199만 | 1% |
1,906
-572
| -23% | -US$61.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$198만 | 0.99% |
38,103
+1,900
| +5% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
41
Verizon
VZ
US$1861억
| US$192만 | 0.96% |
45,331
+40,042
| +757% | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$188만 | 0.94% |
83,883
+6,357
| +8% | +US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
43
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$184만 | 0.92% |
+52,385
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$166만 | 0.83% |
8,756
-75
| -0.8% | -US$1.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Trimble
TRMB
US$139억
| US$159만 | 0.79% |
31,003
+8,494
| +38% | +US$50.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.92억
| US$158만 | 0.79% |
74,695
-23,261
| -24% | -US$57.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$145만 | 0.73% |
26,961
+1,871
| +7% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
48
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$140만 | 0.7% |
16,238
-84,077
| -84% | -US$722만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$133만 | 0.67% |
132,029
+7,852
| +6% | +US$8.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$129만 | 0.65% |
9,464
+14
| +0.1% | +US$2.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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SharpePoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SharpePoint는 US$2억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
SharpePoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 39개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 30,294주를 보유했으며 가치는 US$518만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$722만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$518만 상당의 30,294주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SharpePoint로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- SharpePoint는 2026년 2분기에 Global X Silver Miners ETF NEW 보유분을 전량 매도해 추정 US$332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SharpePoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 35%를 차지해요.
- SharpePoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- SharpePoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 SharpePoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.