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S

SharpePoint Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 13,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,48 %
Position
94
Neu
8
Aufgestockt
39
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,15 Mio. $
2
MBLY-Symbol
Mobileye
MBLY
+4,17 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,95 Mio. $
4
AB-Symbol
AllianceBernstein
AB
+1,98 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,22 Mio. $
2
SIL-Symbol
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
+3,32 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,58 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+1,84 Mio. $
5
BP-Symbol
BP
BP
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,59 %
2 Sonstiges 23,95 %
3 Industrie 15,45 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,06 %
5 Kommunikationsdienste 5,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,6 Mio. $ 1,3 %
6.963
+375
+6 % +151.725 $
2025 Q4
2 Quartale
PR-Symbol
27
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,27 %
137.257
+8.791
+7 % +176.606 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,24 %
4.404
+418
+10 % +255.599 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
29
AT&T
T
161 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,24 %
119.241
+9.326
+8 % +231.469 $
2024 Q4
6 Quartale
WMB-Symbol
30
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,24 %
33.176
+1.936
+6 % +142.472 $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,22 %
29.340
+1.002
+4 % +83.685 $
2024 Q4
6 Quartale
RIO-Symbol
32
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,19 %
25.075
+447
+2 % +45.318 $
2024 Q4
6 Quartale
HTGC-Symbol
33
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,17 %
147.847
+5.359
+4 % +83.345 $
2024 Q4
6 Quartale
MLPX-Symbol
34
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,14 %
30.981
-1.085
-3 % -79.772 $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
35
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,08 %
30.008
+1.610
+6 % +112.373 $
2024 Q4
6 Quartale
DKL-Symbol
36
Delek Logistics
DKL
3,32 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,04 %
40.461
+1.982
+5 % +100.811 $
2025 Q1
5 Quartale
EIX-Symbol
37
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,03 %
27.683
+1.614
+6 % +115.112 $
2025 Q1
5 Quartale
QYLD-Symbol
38
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,01 %
109.913
+8.111
+8 % +145.249 $
2024 Q4
6 Quartale
EQIX-Symbol
39
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1 %
1.906
-572
-23 % -612.296 $
2025 Q4
2 Quartale
MAIN-Symbol
40
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,99 %
38.103
+1.900
+5 % +100.140 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
41
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,96 %
45.331
+40.042
+757 % +1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NLY-Symbol
42
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,94 %
83.883
+6.357
+8 % +140.359 $
2024 Q4
6 Quartale
AB-Symbol
43
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,92 %
+52.385
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
44
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,83 %
8.756
-75
-0,8 % -13.755 $
2025 Q4
2 Quartale
TRMB-Symbol
45
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,79 %
31.003
+8.494
+38 % +502.025 $
2024 Q4
6 Quartale
NNE-Symbol
46
Nano Nuclear Energy
NNE
692 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,79 %
74.695
-23.261
-24 % -572.942 $
2024 Q4
6 Quartale
DEM-Symbol
47
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,73 %
26.961
+1.871
+7 % +99.944 $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
48
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,7 %
16.238
-84.077
-84 % -7,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MFIC-Symbol
49
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,67 %
132.029
+7.852
+6 % +86.279 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
50
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,65 %
9.464
+14
+0,1 % +2.095 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4

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CastleKeep Investment Advisors Westport, Connecticut 200 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
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BGA
Battery Global Advisors Boston, Massachusetts 200 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Guardian Wealth Advisors (Minnesota) St Louis Park, Minnesota 200 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWAO
Independence Wealth Advisors (Ohio) Independence, Ohio 199 Mio. $ AUM
DI
Disciplined Investors Waco, Texas 200 Mio. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC
Cetera Trust Company St. Paul, Minnesota 199 Mio. $ AUM 43,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
SEG Family Corp Toronto 199 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SharpePoint für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SharpePoint 94 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SharpePoint für Q2 2026 weist 8 neu, 39 erhöht, 32 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 30.294 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von SharpePoint im Q2 2026 war SpaceX: 30.294 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $.
  • SharpePoint hat seine Position in Verizon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SharpePoint im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,22 Mio. $.
  • SharpePoint hat seine Position in Global X Silver Miners ETF NEW im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SharpePoint machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • SharpePoint eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SharpePoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von SharpePoint für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .