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SRG
SBB Research Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5605만
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.24%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5605만
AUM 성장
+US$93.3만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.59%
보유액
35
신규
2
증가
18
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$424만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$16.1만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$8.1천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$128만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$44.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.92% |
| 2 | 금융 | 11.83% |
| 3 | 건강관리 | 7.69% |
| 4 | 정보기술 | 6.52% |
| 5 | 필수소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1389만 | 24.78% |
32,496
+9,536
| +42% | +US$424만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$747만 | 13.32% |
35,153
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$639만 | 11.39% |
18,232
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$385만 | 6.87% |
43,438
-13,336
| -23% | -US$128만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$293만 | 5.23% |
16,596
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$229만 | 4.09% |
8,857
+30
| +0.3% | +US$8.1천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$224만 | 4% |
13,080
+14
| +0.1% | +US$2.57천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$218만 | 3.89% |
3,859
+7
| +0.2% | +US$3.86천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$207만 | 3.69% |
15,700
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815억
| US$130만 | 2.33% |
13,474
+66
| +0.5% | +US$6.93천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$126만 | 2.25% |
12,822
+17
| +0.1% | +US$1.79천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$92.9만 | 1.66% |
2,943
+5
| +0.2% | +US$1.65천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$81.1만 | 1.45% |
8,886
+1,639
| +23% | +US$16.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$74.9만 | 1.34% |
8,179
+9
| +0.1% | +US$849 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$71.8만 | 1.28% |
10,281
+81
| +0.8% | +US$5.74천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$71.6만 | 1.28% |
4,592
+43
| +0.9% | +US$7.42천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
FedEx
FDX
US$695억
| US$62.2만 | 1.11% |
2,346
+12
| +0.5% | +US$3.12천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$53.5만 | 0.95% |
4,551
+36
| +0.8% | +US$3.95천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$6.93억
| US$52.1만 | 0.93% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$50.8만 | 0.91% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$48.7만 | 0.87% |
13,699
+49
| +0.4% | +US$1.71천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$47.2만 | 0.84% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$40.9만 | 0.73% |
3,612
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
United Rentals
URI
US$641억
| US$40만 | 0.71% |
900
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$37.7만 | 0.67% |
1,433
+6
| +0.4% | +US$1.71천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BNAGPJ
BSI
BSM
SCM
MU
IVMX
MA
KDA
SBB Research Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, SBB Research Group는 US$5605만 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5512만에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
SBB Research Group는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$324만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec으로, 3,100주를 보유했으며 가치는 US$23.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$128만 규모 줄였습니다.
- SBB Research Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec으로, US$23.1만 상당의 3,100주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SBB Research Group로, 추정 증가액은 US$424만 규모예요.
- SBB Research Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- SBB Research Group는 2023년 3분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SBB Research Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5605만 중 80%를 차지해요.
- SBB Research Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SBB Research Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$5605만에 이르렀어요.
2023년 11월 13일에 제출된 SBB Research Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.