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SRG
SBB Research Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.1 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 933 k
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 3.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.59%
Posición
35
Nuevas
2
Aumentadas
18
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+USD 345 k |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 161 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 161 k |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 8.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 442 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.92% |
| 2 | Finanzas | 11.83% |
| 3 | Atención médica | 7.69% |
| 4 | Tecnología | 6.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.9 M | 24.78% |
32,496
+9,536
| +42% | +USD 4.24 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.47 M | 13.32% |
35,153
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.39 M | 11.39% |
18,232
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.85 M | 6.87% |
43,438
-13,336
| -23% | -USD 1.28 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.93 M | 5.23% |
16,596
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.29 M | 4.09% |
8,857
+30
| +0.3% | +USD 8.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.24 M | 4% |
13,080
+14
| +0.1% | +USD 2.57 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.18 M | 3.89% |
3,859
+7
| +0.2% | +USD 3.86 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.07 M | 3.69% |
15,700
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.3 M | 2.33% |
13,474
+66
| +0.5% | +USD 6.93 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 1.26 M | 2.25% |
12,822
+17
| +0.1% | +USD 1.79 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 929 k | 1.66% |
2,943
+5
| +0.2% | +USD 1.65 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 811 k | 1.45% |
8,886
+1,639
| +23% | +USD 161 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 749 k | 1.34% |
8,179
+9
| +0.1% | +USD 849 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 718 k | 1.28% |
10,281
+81
| +0.8% | +USD 5.74 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 716 k | 1.28% |
4,592
+43
| +0.9% | +USD 7.42 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 622 k | 1.11% |
2,346
+12
| +0.5% | +USD 3.12 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 535 k | 0.95% |
4,551
+36
| +0.8% | +USD 3.95 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 693 M
| USD 521 k | 0.93% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 508 k | 0.91% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 487 k | 0.87% |
13,699
+49
| +0.4% | +USD 1.71 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Universal Corp
UVV
USD 1013 M
| USD 472 k | 0.84% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 409 k | 0.73% |
3,612
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 400 k | 0.71% |
900
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 377 k | 0.67% |
1,433
+6
| +0.4% | +USD 1.71 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
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BSI
BSM
SCM
MU
IVMX
MA
KDA
Revisión del portafolio de SBB Research Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, SBB Research Group mantenía 35 posiciones por un valor de USD 56.1 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 55.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
SBB Research Group destinó USD 3.24 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Wabtec: 3,100 acciones con un valor de USD 231 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
- La mayor compra de SBB Research Group en T3 2023 fue Wabtec: 3,100 acciones por un valor de USD 231 k.
- SBB Research Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de SBB Research Group durante T3 2023 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- SBB Research Group cerró por completo su posición en Verizon en T3 2023, con una venta estimada de USD 442 k.
- Las diez principales posiciones de SBB Research Group representan 80% de su cartera de USD 56.1 M en T3 2023.
- SBB Research Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
- El valor de la cartera de SBB Research Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.1 M.
Según el Informe 13F de SBB Research Group correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.