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MA
Mangham Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 53.9 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
13.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 53.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.81 M
(-8.2%)
Flujo de capital
-USD 2.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.42%
Posición
16
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 433 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 35.5 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 12.7 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 8.39 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 503 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.58% |
| 2 | Servicios públicos | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 17.8 M | 32.96% |
187,041
-15,623
| -8% | -USD 1.52 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.3 M | 26.45% |
36,337
-3,555
| -9% | -USD 1.45 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.2 M | 15.2% |
59,243
+3,019
| +5% | +USD 433 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.92 M | 7.27% |
22,865
+19,777
| +640% | +USD 3.54 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.41 M | 4.48% |
25,616
+84
| +0.3% | +USD 8.39 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
6
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5322 M
| USD 1.84 M | 3.42% |
75,264
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.45 M | 2.69% |
14,486
-5,042
| -26% | -USD 503 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 1.44 M | 2.68% |
35,439
-32,617
| -48% | -USD 1.33 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 665 k | 1.23% |
8,841
-1,082
| -11% | -USD 81.6 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 568 k | 1.05% |
7,591
+471
| +7% | +USD 35.5 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 426 k | 0.79% |
7,695
-1,148
| -13% | -USD 64.1 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 393 k | 0.73% |
9,122
+54
| +0.6% | +USD 2.47 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 337 k | 0.62% |
6,524
+232
| +4% | +USD 12.7 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 236 k | 0.44% |
13,313
-2,811
| -17% | -USD 54.1 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| – | – |
-37,305
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
16
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| – | – |
-2,734
| Cerradas | -USD 426 k | – |
|
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SCM
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SRG
Revisión del portafolio de Mangham Associates en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Mangham Associates mantenía 16 posiciones valuadas en USD 53.9 M, un 8.2% menos que los USD 58.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Mangham Associates registró retiros netos por USD 2.82 M en T3 2023, cerró 2 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold MiniShares Trust, una posición estimada en USD 1.42 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le sigue Servicios públicos.
A contracorriente, Mangham Associates aumentó su posición en SPDR Gold Trust en un valor estimado de USD 3.54 M.
- Mangham Associates fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
- La mayor reducción de Mangham Associates durante T3 2023 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- Mangham Associates cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.42 M.
- Las diez principales posiciones de Mangham Associates representan 97% de su cartera de USD 53.9 M en T3 2023.
- Mangham Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Mangham Associates cayó 8.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 53.9 M.
Según el Informe 13F de Mangham Associates correspondiente a T3 2023, presentado el 16 oct 2023.