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MA
Mangham Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5394万
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
13.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.16%
1年予想リターン
+13.02%
3年間の予想リターン
+24.4%
5年予想リターン
+41.11%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5394万
運用資産残高の伸び率
-$481万
(-8.2%)
資金フロー
-$282万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.42%
保有額
16
新規
–
買い増し
6
減少
7
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$354万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$43.3万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$3.55万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1.27万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$8,391 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$152万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$145万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$142万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+$133万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$50.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.58% |
| 2 | 公益事業 | 3.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1778万 | 32.96% |
187,041
-15,623
| -8% | -$152万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1427万 | 26.45% |
36,337
-3,555
| -9% | -$145万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $820万 | 15.2% |
59,243
+3,019
| +5% | +$43.3万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $392万 | 7.27% |
22,865
+19,777
| +640% | +$354万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $241万 | 4.48% |
25,616
+84
| +0.3% | +$8,391 |
2022 Q2
5四半期
|
|
6
Brookfield Renewable
BEPC
$53.2億
| $184万 | 3.42% |
75,264
| – | – |
2021 Q3
8四半期
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $145万 | 2.69% |
14,486
-5,042
| -26% | -$50.3万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$23.6億
| $144万 | 2.68% |
35,439
-32,617
| -48% | -$133万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $66.5万 | 1.23% |
8,841
-1,082
| -11% | -$8.16万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $56.8万 | 1.05% |
7,591
+471
| +7% | +$3.55万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $42.6万 | 0.79% |
7,695
-1,148
| -13% | -$6.41万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $39.3万 | 0.73% |
9,122
+54
| +0.6% | +$2,471 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $33.7万 | 0.62% |
6,524
+232
| +4% | +$1.27万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $23.6万 | 0.44% |
13,313
-2,811
| -17% | -$5.41万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| – | – |
-37,305
| 解消 | -$142万 | – |
|
16
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| – | – |
-2,734
| 解消 | -$42.6万 | – |
|
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Mangham Associatesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Mangham Associatesは$5394万相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$5875万から8.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Mangham Associatesは2023年第3四半期に純額で$282万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定 $142万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の96%から97%に上昇しています。次いで公益事業です。
市場の流れに逆行して、Mangham AssociatesはSPDR Gold Trustへの投資を推定$354万増やしました。
- Mangham Associatesは2023年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$354万でした。
- Mangham Associatesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$152万相当を減らしました。
- Mangham Associatesは2023年第3四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$142万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Mangham Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$5394万のポートフォリオの97%を占めています。
- Mangham Associatesは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Mangham Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%減少し、$5394万となりました。
2023年10月16日に提出された、2023年第3四半期分のMangham Associatesの 13F報告書 に基づいています。