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SRG
SBB Research Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5605万
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
16.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.24%
1年予想リターン
+16.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5605万
運用資産残高の伸び率
+$93.3万
(+1.7%)
資金フロー
+$324万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.59%
保有額
35
新規
2
買い増し
18
減少
1
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$424万 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+$34.5万 |
| 3 |
Ford
F
|
+$16.1万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$16.1万 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$8,104 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$128万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$44.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.92% |
| 2 | 金融 | 11.83% |
| 3 | ヘルスケア | 7.69% |
| 4 | 情報技術 | 6.52% |
| 5 | 生活必需品 | 4.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1389万 | 24.78% |
32,496
+9,536
| +42% | +$424万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $747万 | 13.32% |
35,153
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $639万 | 11.39% |
18,232
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $385万 | 6.87% |
43,438
-13,336
| -23% | -$128万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $293万 | 5.23% |
16,596
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $229万 | 4.09% |
8,857
+30
| +0.3% | +$8,104 |
2021 Q4
7四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $224万 | 4% |
13,080
+14
| +0.1% | +$2,567 |
2021 Q4
7四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $218万 | 3.89% |
3,859
+7
| +0.2% | +$3,864 |
2021 Q4
7四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $207万 | 3.69% |
15,700
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
10
Abbott
ABT
$1815億
| $130万 | 2.33% |
13,474
+66
| +0.5% | +$6,932 |
2021 Q4
7四半期
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $126万 | 2.25% |
12,822
+17
| +0.1% | +$1,786 |
2021 Q4
7四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $92.9万 | 1.66% |
2,943
+5
| +0.2% | +$1,652 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
$1112億
| $81.1万 | 1.45% |
8,886
+1,639
| +23% | +$16.1万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $74.9万 | 1.34% |
8,179
+9
| +0.1% | +$849 |
2021 Q4
7四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1181億
| $71.8万 | 1.28% |
10,281
+81
| +0.8% | +$5,739 |
2021 Q4
7四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$829億
| $71.6万 | 1.28% |
4,592
+43
| +0.9% | +$7,422 |
2021 Q4
7四半期
|
|
17
FedEx
FDX
$695億
| $62.2万 | 1.11% |
2,346
+12
| +0.5% | +$3,120 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $53.5万 | 0.95% |
4,551
+36
| +0.8% | +$3,949 |
2021 Q4
7四半期
|
|
19
Sturm, Ruger & Co
RGR
$6.93億
| $52.1万 | 0.93% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $50.8万 | 0.91% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $48.7万 | 0.87% |
13,699
+49
| +0.4% | +$1,707 |
2021 Q4
7四半期
|
|
22
Universal Corp
UVV
$10.1億
| $47.2万 | 0.84% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $40.9万 | 0.73% |
3,612
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
24
United Rentals
URI
$641億
| $40万 | 0.71% |
900
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1719億
| $37.7万 | 0.67% |
1,433
+6
| +0.4% | +$1,711 |
2021 Q4
7四半期
|
|
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SBB Research Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、SBB Research Groupは35銘柄を保有し、保有額は$5605万でした。前四半期の$5512万から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
SBB Research Groupは2023年第3四半期に純新規資金として$324万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWabtecで、保有株数は3,100株、評価額は$23.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$128万相当を売却しました。
- SBB Research Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWabtecで、株数は3,100株、評価額は$23.1万でした。
- SBB Research Groupは2023年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$424万でした。
- SBB Research Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$128万相当を減らしました。
- SBB Research Groupは2023年第3四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.2万でした。
- 2023年第3四半期時点で、SBB Research Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5605万のポートフォリオの80%を占めています。
- SBB Research Groupは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- SBB Research Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$5605万となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のSBB Research Groupの 13F報告書 に基づいています。