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SBB Research Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5605万
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
16.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.24%
1年予想リターン
+16.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5605万
運用資産残高の伸び率
+$93.3万
(+1.7%)
資金フロー
+$324万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.59%
保有額
35
新規
2
買い増し
18
減少
1
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$424万 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+$34.5万 |
| 3 |
Ford
F
|
+$16.1万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$16.1万 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$8,104 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$128万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$44.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.92% |
| 2 | 金融 | 11.83% |
| 3 | ヘルスケア | 7.69% |
| 4 | 情報技術 | 6.52% |
| 5 | 生活必需品 | 4.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Phillips 66
PSX
$1050億
| $33.7万 | 0.6% |
2,808
+26
| +0.9% | +$2,918 |
2022 Q1
6四半期
|
|
27
Walt Disney
DIS
$1912億
| $30.1万 | 0.54% |
3,718
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
28
Chevron
CVX
$4526億
| $28.8万 | 0.51% |
1,708
+16
| +0.9% | +$2,584 |
2022 Q1
6四半期
|
|
29
Visa
V
$7671億
| $24.3万 | 0.43% |
1,057
+2
| +0.2% | +$481 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
30
Wabtec
WAB
$479億
| $23.1万 | 0.41% |
+3,100
| 新規 | +$34.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $22.1万 | 0.39% |
2,727
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
32
Ford
F
$490億
| $15.4万 | 0.27% |
+12,400
| 新規 | +$16.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
33
B&G Foods
BGS
$1.8億
| $9.9万 | 0.18% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
34
Pitney Bowes
PBI
$22.7億
| $4.53万 | 0.08% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
35
Verizon
VZ
$1811億
| – | – |
-11,898
| 解消 | -$44.2万 | – |
|
類似するファンド
SCM
SBB Research Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、SBB Research Groupは35銘柄を保有し、保有額は$5605万でした。前四半期の$5512万から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
SBB Research Groupは2023年第3四半期に純新規資金として$324万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWabtecで、保有株数は3,100株、評価額は$23.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$128万相当を売却しました。
- SBB Research Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWabtecで、株数は3,100株、評価額は$23.1万でした。
- SBB Research Groupは2023年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$424万でした。
- SBB Research Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$128万相当を減らしました。
- SBB Research Groupは2023年第3四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.2万でした。
- 2023年第3四半期時点で、SBB Research Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5605万のポートフォリオの80%を占めています。
- SBB Research Groupは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- SBB Research Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$5605万となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のSBB Research Groupの 13F報告書 に基づいています。