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SBB Research Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5605만
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.24%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5605만
AUM 성장
+US$93.3만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.59%
보유액
35
신규
2
증가
18
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$424만 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$16.1만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$8.1천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$128만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$44.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.92% |
| 2 | 금융 | 11.83% |
| 3 | 헬스케어 | 7.69% |
| 4 | 정보기술 | 6.52% |
| 5 | 필수소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$33.7만 | 0.6% |
2,808
+26
| +0.9% | +US$2.92천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
27
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$30.1만 | 0.54% |
3,718
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
28
Chevron
CVX
US$4575억
| US$28.8만 | 0.51% |
1,708
+16
| +0.9% | +US$2.58천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
29
Visa
V
US$7658억
| US$24.3만 | 0.43% |
1,057
+2
| +0.2% | +US$481 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
30
Wabtec
WAB
US$460억
| US$23.1만 | 0.41% |
+3,100
| 신규 | +US$34.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$22.1만 | 0.39% |
2,727
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
32
Ford
F
US$463억
| US$15.4만 | 0.27% |
+12,400
| 신규 | +US$16.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
33
B&G Foods
BGS
US$1.71억
| US$9.9만 | 0.18% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
34
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$4.53만 | 0.08% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
35
Verizon
VZ
US$1856억
| – | – |
-11,898
| 청산됨 | -US$44.2만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
SBB Research Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, SBB Research Group 측은 US$5605만 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5512만에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
SBB Research Group 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$324만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wabtec 주식으로, 3,100주를 보유했으며 가치는 US$23.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$128만 규모 줄였어요.
- SBB Research Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Wabtec 주식으로, US$23.1만 상당의 3,100주를 매수했어요.
- SBB Research Group 측이 2023년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$424만 규모예요.
- SBB Research Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- SBB Research Group 측은 2023년 3분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SBB Research Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5605만 중 80% 비중을 차지해요.
- SBB Research Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SBB Research Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$5605만에 이르렀어요.
2023년 11월 13일에 제출된 SBB Research Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.