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SBB Research Group Ativos da carteira
AUM
US$ 56,1 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
16,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,24%
Retorno est. (1 ano)
+16,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 933 mil
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,59%
Posição
35
Nova
2
Aumentada
18
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 161 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 8,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 442 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,92% |
| 2 | Financeiro | 11,83% |
| 3 | Saúde | 7,69% |
| 4 | Tecnologia | 6,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Phillips 66
PSX
US$ 109 bi
| US$ 337 mil | 0,6% |
2.808
+26
| +0,9% | +US$ 2,92 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
27
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 301 mil | 0,54% |
3.718
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 288 mil | 0,51% |
1.708
+16
| +0,9% | +US$ 2,58 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
29
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 243 mil | 0,43% |
1.057
+2
| +0,2% | +US$ 481 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
30
Wabtec
WAB
US$ 47,7 bi
| US$ 231 mil | 0,41% |
+3.100
| Nova | +US$ 345 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 221 mil | 0,39% |
2.727
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 154 mil | 0,27% |
+12.400
| Nova | +US$ 161 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
33
B&G Foods
BGS
US$ 167 mi
| US$ 98,9 mil | 0,18% |
10.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
34
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,39 bi
| US$ 45,3 mil | 0,08% |
15.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
35
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| – | – |
-11.898
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
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SCM
Revisão da carteira de SBB Research Group no T3 2023
No fechamento de T3 2023, SBB Research Group detinha 35 posições avaliadas em US$ 56,1 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 55,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
SBB Research Group alocou US$ 3,24 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 2 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Wabtec: 3.100 ações no valor de US$ 231 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de SBB Research Group no T3 2023 foi Wabtec: 3.100 ações no valor de US$ 231 mil.
- SBB Research Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de SBB Research Group em T3 2023 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- SBB Research Group encerrou totalmente sua posição em Verizon no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 442 mil.
- As dez maiores posições de SBB Research Group representam 80% de sua carteira de US$ 56,1 mi no T3 2023.
- SBB Research Group abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de SBB Research Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SBB Research Group referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.