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SCM
Springhouse Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 55,3 mi
Giro
24%
Retorno est. (1 ano)
20,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,04%
Retorno est. (1 ano)
+20,84%
Retorno est. (3 anos)
+52,04%
Retorno est. (5 anos)
+41,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,27 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 25,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,09%
Posição
25
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SkinHealth Systems
SKIN
|
+US$ 338 mil |
| 2 |
Purple Innovation
PRPL
|
+US$ 63,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$ 5,99 mi |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
The RealReal
REAL
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Global Indemnity Group
GBLI
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$ 343 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,7% |
| 2 | Financeiro | 26,75% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,39% |
| 5 | Energia | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 8,79 mi | 15,91% |
213.797
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
2
Deslistada
G. Willi-Food International
WILC
| US$ 6,57 mi | 11,89% |
635.654
| – | – |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
3
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 3,5 mi | 6,34% |
34.000
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Global Indemnity Group
GBLI
US$ 355 mi
| US$ 3,49 mi | 6,32% |
101.622
-38.288
| -27% | -US$ 1,32 mi |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
5
Burford Capital
BUR
US$ 659 mi
| US$ 1,99 mi | 3,6% |
142.147
-16.665
| -10% | -US$ 227 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 1,51 mi | 2,73% |
107.700
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
7
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 1,47 mi | 2,67% |
17.000
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 1,07 mi | 1,94% |
103.948
-34.814
| -25% | -US$ 343 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 910 mil | 1,65% |
56.810
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
10
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 690 mil | 1,25% |
70.000
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
11
Opção de venda
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 559 mil | 1,01% |
+70.000
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Tencent Music
TME
US$ 14,1 bi
| US$ 524 mil | 0,95% |
82.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 505 mil | 0,91% |
20.500
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
The RealReal
REAL
US$ 1,26 bi
| US$ 361 mil | 0,65% |
171.146
-727.179
| -81% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
SkinHealth Systems
SKIN
US$ 68,7 mi
| US$ 290 mil | 0,52% |
+2.406
| Nova | +US$ 338 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,7 mi
| US$ 172 mil | 0,31% |
5.401
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 142 mil | 0,26% |
43.100
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
Farmer Brothers
FARM
| US$ 88,1 mil | 0,16% |
34.155
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
iCAD Inc
ICAD
| US$ 83,4 mil | 0,15% |
39.505
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Purple Innovation
PRPL
US$ 10,4 mi
| US$ 43,8 mil | 0,08% |
+1.025
| Nova | +US$ 63,9 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
a.k.a. Brands
AKA
US$ 112 mi
| – | – |
-25.398
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
|
22
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| – | – |
-134.734
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
|
23
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,92 bi
| – | – |
-663.336
| Encerrada | -US$ 5,99 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Springhouse Capital Management no T3 2023
No T3 2023, Springhouse Capital Management detinha 25 posições no valor de US$ 55,3 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 59,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Springhouse Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 25,5 mi em T3 2023, encerrando 3 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi SiriusPoint, uma posição estimada em US$ 5,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Springhouse Capital Management abriu uma nova posição em SkinHealth Systems no valor de US$ 290 mil.
- A maior compra de Springhouse Capital Management no T3 2023 foi SkinHealth Systems: 2.406 ações no valor de US$ 290 mil.
- A maior redução de Springhouse Capital Management em T3 2023 foi em The RealReal, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Springhouse Capital Management encerrou totalmente sua posição em SiriusPoint no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,99 mi.
- As dez maiores posições de Springhouse Capital Management representam 92% de sua carteira de US$ 55,3 mi no T3 2023.
- Springhouse Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Springhouse Capital Management caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Springhouse Capital Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.