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SCM
Springhouse Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5526만
회전율
24%
1년 추정 수익률
20.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.04%
1년 예상 수익률
+20.84%
3년 예상 수익률
+52.04%
5년 예상 수익률
+41.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5526만
AUM 성장
-US$427만
(-7.2%)
자금 흐름
-US$2546만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.09%
보유액
25
신규
3
증가
–
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SkinHealth Systems
SKIN
|
+US$33.8만 |
| 2 |
Purple Innovation
PRPL
|
+US$6.39만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$599만 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$214만 |
| 3 |
The RealReal
REAL
|
+US$177만 |
| 4 |
Global Indemnity Group
GBLI
|
+US$132만 |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.7% |
| 2 | 금융 | 26.75% |
| 3 | 필수소비재 | 12.57% |
| 4 | 임의소비재 | 11.39% |
| 5 | 에너지 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2084억
| US$879만 | 15.91% |
213,797
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
2
상장폐지됨
G. Willi-Food International
WILC
| US$657만 | 11.89% |
635,654
| – | – |
2015 Q4
31개 분기
|
|
3
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$350만 | 6.34% |
34,000
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Global Indemnity Group
GBLI
US$3.55억
| US$349만 | 6.32% |
101,622
-38,288
| -27% | -US$132만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
5
Burford Capital
BUR
US$6.59억
| US$199만 | 3.6% |
142,147
-16,665
| -10% | -US$22.7만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$151만 | 2.73% |
107,700
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$147만 | 2.67% |
17,000
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$107만 | 1.94% |
103,948
-34,814
| -25% | -US$34.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
9
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$91만 | 1.65% |
56,810
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
10
Viatris
VTRS
US$214억
| US$69만 | 1.25% |
70,000
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
11
풋옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| US$55.9만 | 1.01% |
+70,000
| 신규 | +US$208만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
Tencent Music
TME
US$141억
| US$52.4만 | 0.95% |
82,200
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
13
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$50.5만 | 0.91% |
20,500
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
14
The RealReal
REAL
US$12.6억
| US$36.1만 | 0.65% |
171,146
-727,179
| -81% | -US$177만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
15
SkinHealth Systems
SKIN
US$6871만
| US$29만 | 0.52% |
+2,406
| 신규 | +US$33.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6567만
| US$17.2만 | 0.31% |
5,401
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$14.2만 | 0.26% |
43,100
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Farmer Brothers
FARM
| US$8.81만 | 0.16% |
34,155
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
iCAD Inc
ICAD
| US$8.34만 | 0.15% |
39,505
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
20
Purple Innovation
PRPL
US$1042만
| US$4.38만 | 0.08% |
+1,025
| 신규 | +US$6.39만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
21
a.k.a. Brands
AKA
US$1.12억
| – | – |
-25,398
| 청산됨 | -US$13.1만 | – |
|
|
22
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| – | – |
-134,734
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
|
23
SiriusPoint
SPNT
US$29.2억
| – | – |
-663,336
| 청산됨 | -US$599만 | – |
|
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Springhouse Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Springhouse Capital Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$5526만였으며 전 분기 US$5953만보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Springhouse Capital Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$2546만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SiriusPoint으로, 추정 US$599만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Springhouse Capital Management는 SkinHealth Systems에 US$29만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Springhouse Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 SkinHealth Systems으로, US$29만 상당의 2,406주를 매수했어요.
- Springhouse Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 The RealReal이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Springhouse Capital Management는 2023년 3분기에 SiriusPoint 보유분을 전량 매도해 추정 US$599만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Springhouse Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5526만 중 92%를 차지해요.
- Springhouse Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Springhouse Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$5526만가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Springhouse Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.