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SCM
Springhouse Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
55,3 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,27 Mio. $
(-7,2 %)
Kapitalfluss
-25,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,09 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SkinHealth Systems
SKIN
|
+337.925 $ |
| 2 |
Purple Innovation
PRPL
|
+63.912 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+5,99 Mio. $ |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
The RealReal
REAL
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
Global Indemnity Group
GBLI
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Genesis Energy
GEL
|
+343.134 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 26,75 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,39 % |
| 5 | Energie | 4,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 15,91 % |
213.797
| – | – |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
G. Willi-Food International
WILC
| 6,57 Mio. $ | 11,89 % |
635.654
| – | – |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
3
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 6,34 % |
34.000
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
Global Indemnity Group
GBLI
355 Mio. $
| 3,49 Mio. $ | 6,32 % |
101.622
-38.288
| -27 % | -1,32 Mio. $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
5
Burford Capital
BUR
659 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 3,6 % |
142.147
-16.665
| -10 % | -226.994 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 2,73 % |
107.700
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
7
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 2,67 % |
17.000
| – | – |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,94 % |
103.948
-34.814
| -25 % | -343.134 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
9
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 909.528 $ | 1,65 % |
56.810
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
10
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 690.200 $ | 1,25 % |
70.000
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
11
Put
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 559.300 $ | 1,01 % |
+70.000
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
12
Tencent Music
TME
14,1 Mrd. $
| 524.436 $ | 0,95 % |
82.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
13
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 505.325 $ | 0,91 % |
20.500
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
The RealReal
REAL
1,26 Mrd. $
| 361.118 $ | 0,65 % |
171.146
-727.179
| -81 % | -1,77 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
SkinHealth Systems
SKIN
68,7 Mio. $
| 289.670 $ | 0,52 % |
+2.406
| Neu | +337.925 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
16
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
65,7 Mio. $
| 172.412 $ | 0,31 % |
5.401
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
| 141.799 $ | 0,26 % |
43.100
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Farmer Brothers
FARM
| 88.120 $ | 0,16 % |
34.155
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
19
Nicht mehr gelistet
iCAD Inc
ICAD
| 83.356 $ | 0,15 % |
39.505
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
Purple Innovation
PRPL
10,4 Mio. $
| 43.815 $ | 0,08 % |
+1.025
| Neu | +63.912 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
21
a.k.a. Brands
AKA
112 Mio. $
| – | – |
-25.398
| Geschlossen | -131.052 $ | – |
|
|
22
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
| – | – |
-134.734
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
|
23
SiriusPoint
SPNT
2,92 Mrd. $
| – | – |
-663.336
| Geschlossen | -5,99 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Springhouse Capital Management für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Springhouse Capital Management 25 Positionen im Wert von 55,3 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 59,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Springhouse Capital Management zog im Q3 2023 netto 25,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SiriusPoint – eine Position im geschätzten Wert von 5,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Springhouse Capital Management eine neue Position in SkinHealth Systems im Wert von 289.670 $.
- Der größte Kauf von Springhouse Capital Management im Q3 2023 war SkinHealth Systems: 2.406 Aktien im Wert von 289.670 $.
- Der größte Positionsabbau von Springhouse Capital Management im Q3 2023 entfiel auf The RealReal und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Springhouse Capital Management hat seine Position in SiriusPoint im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Springhouse Capital Management machen im Q3 2023 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,3 Mio. $ aus.
- Springhouse Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Springhouse Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 55,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Springhouse Capital Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .