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SRG

SBB Research Group Portfolio-Positionen

AUM 56,1 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+932.887 $
Kapitalfluss
+3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
5,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,59 %
Position
35
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,24 Mio. $
2
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+345.230 $
3
F-Symbol
Ford
F
+161.002 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+160.868 $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+8.104 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,28 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+442.487 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,92 %
2 Finanzwesen 11,83 %
3 Gesundheitswesen 7,69 %
4 Technologie 6,52 %
5 Basiskonsumgüter 4,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,9 Mio. $ 24,78 %
32.496
+9.536
+42 % +4,24 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,47 Mio. $ 13,32 %
35.153
– –
2021 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,39 Mio. $ 11,39 %
18.232
– –
2021 Q4
7 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,85 Mio. $ 6,87 %
43.438
-13.336
-23 % -1,28 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 5,23 %
16.596
– –
2021 Q4
7 Quartale
BDX-Symbol
6
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,29 Mio. $ 4,09 %
8.857
+30
+0,3 % +8.104 $
2021 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,24 Mio. $ 4 %
13.080
+14
+0,1 % +2.567 $
2021 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
2,18 Mio. $ 3,89 %
3.859
+7
+0,2 % +3.864 $
2021 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,07 Mio. $ 3,69 %
15.700
– –
2021 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,33 %
13.474
+66
+0,5 % +6.932 $
2021 Q4
7 Quartale
TLH-Symbol
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 2,25 %
12.822
+17
+0,1 % +1.786 $
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
929.296 $ 1,66 %
2.943
+5
+0,2 % +1.652 $
2021 Q4
7 Quartale
SBUX-Symbol
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
810.986 $ 1,45 %
8.886
+1.639
+23 % +160.868 $
2021 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
749.115 $ 1,34 %
8.179
+9
+0,1 % +849 $
2021 Q4
7 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
717.790 $ 1,28 %
10.281
+81
+0,8 % +5.739 $
2021 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
715.816 $ 1,28 %
4.592
+43
+0,9 % +7.422 $
2021 Q4
7 Quartale
FDX-Symbol
17
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
621.540 $ 1,11 %
2.346
+12
+0,5 % +3.120 $
2021 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
535.074 $ 0,95 %
4.551
+36
+0,8 % +3.949 $
2021 Q4
7 Quartale
RGR-Symbol
19
Sturm, Ruger & Co
RGR
693 Mio. $
521.200 $ 0,93 %
10.000
– –
2021 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
508.480 $ 0,91 %
4.000
– –
2021 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
487.007 $ 0,87 %
13.699
+49
+0,4 % +1.707 $
2021 Q4
7 Quartale
UVV-Symbol
22
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
472.100 $ 0,84 %
10.000
– –
2021 Q4
7 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
408.734 $ 0,73 %
3.612
– –
2021 Q4
7 Quartale
URI-Symbol
24
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
400.113 $ 0,71 %
900
– –
2021 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
377.440 $ 0,67 %
1.433
+6
+0,4 % +1.711 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BNAGPJ
Bregal North America General Partner Jersey St. Helier, Jersey 55,4 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSI
Bregal Sagemount I St. Helier, Jersey 55,4 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSM
Bregal Sagemount Management New York 55,4 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Springhouse Capital Management Westport, Connecticut 55,3 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MU
Moneda USA New York 54,5 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVMX
Institutional Venture Management XIII Menlo Park, California 54,2 Mio. $ AUM 12,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mangham Associates Charlottesville, Virginia 53,9 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
KPCB DGF Associates Menlo Park, California 58,3 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SBB Research Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt SBB Research Group 35 Positionen im Wert von 56,1 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 55,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

SBB Research Group investierte 3,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wabtec: 3.100 Aktien im Wert von 231.446 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SBB Research Group im Q3 2023 war Wabtec: 3.100 Aktien im Wert von 231.446 $.
  • SBB Research Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SBB Research Group im Q3 2023 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • SBB Research Group hat seine Position in Verizon im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.487 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SBB Research Group machen im Q3 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,1 Mio. $ aus.
  • SBB Research Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von SBB Research Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 56,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von SBB Research Group für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .