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SRG
SBB Research Group 投資組合持股
AUM
US$5605萬
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
16.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.24%
1年估算報酬率
+16.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5605萬
AUM 成長
+US$93.3萬
(+1.7%)
資金流向
+US$324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.59%
持股
35
新
2
增持
18
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$424萬 |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$16.1萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$16.1萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$8,104 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$128萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$44.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.92% |
| 2 | 金融 | 11.83% |
| 3 | 醫療保健 | 7.69% |
| 4 | 科技 | 6.52% |
| 5 | 必需消費品 | 4.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1389萬 | 24.78% |
32,496
+9,536
| +42% | +US$424萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$747萬 | 13.32% |
35,153
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$639萬 | 11.39% |
18,232
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$385萬 | 6.87% |
43,438
-13,336
| -23% | -US$128萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$293萬 | 5.23% |
16,596
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$229萬 | 4.09% |
8,857
+30
| +0.3% | +US$8,104 |
2021 Q4
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$224萬 | 4% |
13,080
+14
| +0.1% | +US$2,567 |
2021 Q4
7個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$218萬 | 3.89% |
3,859
+7
| +0.2% | +US$3,864 |
2021 Q4
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$207萬 | 3.69% |
15,700
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815億
| US$130萬 | 2.33% |
13,474
+66
| +0.5% | +US$6,932 |
2021 Q4
7個季度
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$126萬 | 2.25% |
12,822
+17
| +0.1% | +US$1,786 |
2021 Q4
7個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$92.9萬 | 1.66% |
2,943
+5
| +0.2% | +US$1,652 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$81.1萬 | 1.45% |
8,886
+1,639
| +23% | +US$16.1萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$74.9萬 | 1.34% |
8,179
+9
| +0.1% | +US$849 |
2021 Q4
7個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$71.8萬 | 1.28% |
10,281
+81
| +0.8% | +US$5,739 |
2021 Q4
7個季度
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$71.6萬 | 1.28% |
4,592
+43
| +0.9% | +US$7,422 |
2021 Q4
7個季度
|
|
17
FedEx
FDX
US$695億
| US$62.2萬 | 1.11% |
2,346
+12
| +0.5% | +US$3,120 |
2021 Q4
7個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$53.5萬 | 0.95% |
4,551
+36
| +0.8% | +US$3,949 |
2021 Q4
7個季度
|
|
19
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$6.93億
| US$52.1萬 | 0.93% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$50.8萬 | 0.91% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$48.7萬 | 0.87% |
13,699
+49
| +0.4% | +US$1,707 |
2021 Q4
7個季度
|
|
22
Universal Corp
UVV
US$10.1億
| US$47.2萬 | 0.84% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$40.9萬 | 0.73% |
3,612
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
24
United Rentals
URI
US$641億
| US$40萬 | 0.71% |
900
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$37.7萬 | 0.67% |
1,433
+6
| +0.4% | +US$1,711 |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BNAGPJ
BSI
BSM
SCM
MU
IVMX
MA
KDA
SBB Research Group的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，SBB Research Group持有35個部位，價值US$5605萬，較前一季的US$5512萬增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的80%。
SBB Research Group在2023年第3季投入US$324萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是Wabtec：共3,100股，價值US$23.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$128萬。
- SBB Research Group在2023年第3季最大筆買進的是Wabtec：共買進3,100股，價值US$23.1萬。
- SBB Research Group在2023年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$424萬。
- SBB Research Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$128萬。
- SBB Research Group於2023年第3季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$44.2萬。
- 在2023年第3季，SBB Research Group的投資組合規模為US$5605萬，前十大持股占80%。
- SBB Research Group在2023年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- SBB Research Group的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$5605萬。
根據SBB Research Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。