Estamos no ar no !
Saiba mais
SRG
SBB Research Group Ativos da carteira
AUM
US$ 56,1 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
16,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,24%
Retorno est. (1 ano)
+16,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 933 mil
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,59%
Posição
35
Nova
2
Aumentada
18
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 161 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 8,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 442 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,92% |
| 2 | Financeiro | 11,83% |
| 3 | Saúde | 7,69% |
| 4 | Tecnologia | 6,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,9 mi | 24,78% |
32.496
+9.536
| +42% | +US$ 4,24 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,47 mi | 13,32% |
35.153
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,39 mi | 11,39% |
18.232
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,85 mi | 6,87% |
43.438
-13.336
| -23% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,93 mi | 5,23% |
16.596
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 2,29 mi | 4,09% |
8.857
+30
| +0,3% | +US$ 8,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,24 mi | 4% |
13.080
+14
| +0,1% | +US$ 2,57 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,18 mi | 3,89% |
3.859
+7
| +0,2% | +US$ 3,86 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,07 mi | 3,69% |
15.700
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,3 mi | 2,33% |
13.474
+66
| +0,5% | +US$ 6,93 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 1,26 mi | 2,25% |
12.822
+17
| +0,1% | +US$ 1,79 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 929 mil | 1,66% |
2.943
+5
| +0,2% | +US$ 1,65 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 811 mil | 1,45% |
8.886
+1.639
| +23% | +US$ 161 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 749 mil | 1,34% |
8.179
+9
| +0,1% | +US$ 849 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 718 mil | 1,28% |
10.281
+81
| +0,8% | +US$ 5,74 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 716 mil | 1,28% |
4.592
+43
| +0,9% | +US$ 7,42 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 622 mil | 1,11% |
2.346
+12
| +0,5% | +US$ 3,12 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 535 mil | 0,95% |
4.551
+36
| +0,8% | +US$ 3,95 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 693 mi
| US$ 521 mil | 0,93% |
10.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 508 mil | 0,91% |
4.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 487 mil | 0,87% |
13.699
+49
| +0,4% | +US$ 1,71 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
Universal Corp
UVV
US$ 1,01 bi
| US$ 472 mil | 0,84% |
10.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 409 mil | 0,73% |
3.612
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 400 mil | 0,71% |
900
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 377 mil | 0,67% |
1.433
+6
| +0,4% | +US$ 1,71 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BNAGPJ
BSI
BSM
SCM
MU
IVMX
MA
KDA
Revisão da carteira de SBB Research Group no T3 2023
No fechamento de T3 2023, SBB Research Group detinha 35 posições avaliadas em US$ 56,1 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 55,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
SBB Research Group alocou US$ 3,24 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 2 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Wabtec: 3.100 ações no valor de US$ 231 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior compra de SBB Research Group no T3 2023 foi Wabtec: 3.100 ações no valor de US$ 231 mil.
- SBB Research Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de SBB Research Group em T3 2023 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- SBB Research Group encerrou totalmente sua posição em Verizon no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 442 mil.
- As dez maiores posições de SBB Research Group representam 80% de sua carteira de US$ 56,1 mi no T3 2023.
- SBB Research Group abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de SBB Research Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SBB Research Group referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.