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MA
Mangham Associates 投資組合持股
AUM
US$5394萬
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
13.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.16%
1年估算報酬率
+13.02%
3年估算報酬率
+24.4%
5年估算報酬率
+41.11%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5394萬
AUM 成長
-US$481萬
(-8.2%)
資金流向
-US$282萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.42%
持股
16
新
–
增持
6
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$354萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$43.3萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$3.55萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1.27萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$8,391 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$152萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$145萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$142萬 |
| 4 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$50.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.58% |
| 2 | 公用事業 | 3.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1778萬 | 32.96% |
187,041
-15,623
| -8% | -US$152萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1427萬 | 26.45% |
36,337
-3,555
| -9% | -US$145萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$820萬 | 15.2% |
59,243
+3,019
| +5% | +US$43.3萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$392萬 | 7.27% |
22,865
+19,777
| +640% | +US$354萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$241萬 | 4.48% |
25,616
+84
| +0.3% | +US$8,391 |
2022 Q2
5個季度
|
|
6
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2億
| US$184萬 | 3.42% |
75,264
| – | – |
2021 Q3
8個季度
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$145萬 | 2.69% |
14,486
-5,042
| -26% | -US$50.3萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$144萬 | 2.68% |
35,439
-32,617
| -48% | -US$133萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$66.5萬 | 1.23% |
8,841
-1,082
| -11% | -US$8.16萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$56.8萬 | 1.05% |
7,591
+471
| +7% | +US$3.55萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$42.6萬 | 0.79% |
7,695
-1,148
| -13% | -US$6.41萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$39.3萬 | 0.73% |
9,122
+54
| +0.6% | +US$2,471 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$33.7萬 | 0.62% |
6,524
+232
| +4% | +US$1.27萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$23.6萬 | 0.44% |
13,313
-2,811
| -17% | -US$5.41萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| – | – |
-37,305
| 已平倉 | -US$142萬 | – |
|
16
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| – | – |
-2,734
| 已平倉 | -US$42.6萬 | – |
|
相似基金
IVMX
MU
SCM
BSI
BNAGPJ
BSM
SIM
SRG
Mangham Associates的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Mangham Associates持有16個部位，管理資產為US$5394萬，較前一季的US$5875萬減少8.2%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Mangham Associates於2023年第3季淨撤出US$282萬，平倉2個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold MiniShares Trust，這筆估值約為US$142萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，高於前一季的96%，其次是公用事業。
儘管趨勢相反，Mangham Associates仍增持了SPDR Gold Trust，估計金額為US$354萬。
- Mangham Associates在2023年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$354萬。
- Mangham Associates在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$152萬。
- Mangham Associates於2023年第3季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$142萬。
- 在2023年第3季，Mangham Associates的投資組合規模為US$5394萬，前十大持股占97%。
- Mangham Associates在2023年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Mangham Associates的投資組合價值較前一季下跌8.2%，降至US$5394萬。
根據Mangham Associates的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月16日提交。