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SBB Research Group Portfolio-Positionen
AUM
56,1 Mio. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+932.887 $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+3,24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,59 %
Position
35
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+345.230 $ |
| 3 |
Ford
F
|
+161.002 $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+160.868 $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+8.104 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,28 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+442.487 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 4 | Technologie | 6,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 337.386 $ | 0,6 % |
2.808
+26
| +0,9 % | +2.918 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
27
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 301.304 $ | 0,54 % |
3.718
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
28
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 287.941 $ | 0,51 % |
1.708
+16
| +0,9 % | +2.584 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
29
Visa
V
778 Mrd. $
| 243.107 $ | 0,43 % |
1.057
+2
| +0,2 % | +481 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
30
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 231.446 $ | 0,41 % |
+3.100
| Neu | +345.230 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 220.805 $ | 0,39 % |
2.727
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
32
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 154.008 $ | 0,27 % |
+12.400
| Neu | +161.002 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
33
B&G Foods
BGS
175 Mio. $
| 98.900 $ | 0,18 % |
10.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
34
Pitney Bowes
PBI
2,4 Mrd. $
| 45.300 $ | 0,08 % |
15.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
35
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| – | – |
-11.898
| Geschlossen | -442.487 $ | – |
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von SBB Research Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt SBB Research Group 35 Positionen im Wert von 56,1 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 55,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
SBB Research Group investierte 3,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wabtec: 3.100 Aktien im Wert von 231.446 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SBB Research Group im Q3 2023 war Wabtec: 3.100 Aktien im Wert von 231.446 $.
- SBB Research Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SBB Research Group im Q3 2023 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
- SBB Research Group hat seine Position in Verizon im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.487 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SBB Research Group machen im Q3 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,1 Mio. $ aus.
- SBB Research Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von SBB Research Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 56,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von SBB Research Group für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .