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SBB Research Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.1 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 933 k
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 3.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.59%
Posición
35
Nuevas
2
Aumentadas
18
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Wabtec
WAB
|
+USD 345 k |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 161 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 161 k |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 8.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 442 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.92% |
| 2 | Finanzas | 11.83% |
| 3 | Salud | 7.69% |
| 4 | Tecnología | 6.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Phillips 66
PSX
USD 105 mil M
| USD 337 k | 0.6% |
2,808
+26
| +0.9% | +USD 2.92 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
27
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 301 k | 0.54% |
3,718
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 288 k | 0.51% |
1,708
+16
| +0.9% | +USD 2.58 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
29
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 243 k | 0.43% |
1,057
+2
| +0.2% | +USD 481 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
30
Wabtec
WAB
USD 47.9 mil M
| USD 231 k | 0.41% |
+3,100
| Nuevas | +USD 345 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 221 k | 0.39% |
2,727
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 154 k | 0.27% |
+12,400
| Nuevas | +USD 161 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
33
B&G Foods
BGS
USD 182 M
| USD 98.9 k | 0.18% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
34
Pitney Bowes
PBI
USD 2291 M
| USD 45.3 k | 0.08% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
35
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| – | – |
-11,898
| Cerradas | -USD 442 k | – |
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de SBB Research Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, SBB Research Group mantenía 35 posiciones por un valor de USD 56.1 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 55.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
SBB Research Group destinó USD 3.24 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Wabtec: 3,100 acciones con un valor de USD 231 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
- La mayor compra de SBB Research Group en T3 2023 fue Wabtec: 3,100 acciones por un valor de USD 231 k.
- SBB Research Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de SBB Research Group durante T3 2023 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- SBB Research Group cerró por completo su posición en Verizon en T3 2023, con una venta estimada de USD 442 k.
- Las diez principales posiciones de SBB Research Group representan 80% de su cartera de USD 56.1 M en T3 2023.
- SBB Research Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
- El valor de la cartera de SBB Research Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.1 M.
Según el Informe 13F de SBB Research Group correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.