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MU
Moneda USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5454만
회전율
0%
1년 추정 수익률
18.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.72%
1년 예상 수익률
+18.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5454만
AUM 성장
+US$571만
(+12%)
자금 흐름
+US$790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
3
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+US$518만 |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$435만 |
| 3 |
Gerdau
GGB
|
+US$2.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$94.7만 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$37.8만 |
| 3 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$14.3만 |
| 4 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
|
+US$14.2만 |
| 5 |
Ternium
TX
|
+US$4.38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 52.4% |
| 2 | 에너지 | 21.36% |
| 3 | 임의소비재 | 11.42% |
| 4 | 금융 | 10.76% |
| 5 | 산업재 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vale
VALE
US$556억
| US$1762만 | 32.31% |
1,315,234
+380,767
| +41% | +US$518만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
2
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1165만 | 21.36% |
777,307
-238
| -0% | -US$3.38천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$623만 | 11.42% |
4,916
-297
| -6% | -US$37.8만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$587만 | 10.76% |
219,995
-34,084
| -13% | -US$94.7만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$551만 | 10.11% |
92,449
+64,570
| +232% | +US$435만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
6
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$316만 | 5.79% |
795,076
+5,175
| +0.7% | +US$2.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.76억
| US$221만 | 4.06% |
326,144
-13,156
| -4% | -US$14.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
8
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$122만 | 2.24% |
17,746
-1,987
| -10% | -US$14.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
9
Ternium
TX
US$112억
| US$106만 | 1.94% |
26,548
-1,062
| -4% | -US$4.38만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
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Moneda USA의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Moneda USA는 US$5454만 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4883만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Moneda USA는 2023년 3분기에 순신규 자금 US$790만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 3개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Grupo Cibest SA으로, 보유분을 추정 US$94.7만 규모 줄였습니다.
- 2023년 3분기에 Vale 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moneda USA로, 추정 증가액은 US$518만 규모예요.
- Moneda USA의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Grupo Cibest SA이며, 추정 감소액은 US$94.7만예요.
- Moneda USA의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5454만 중 100%를 차지해요.
- Moneda USA는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Moneda USA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5454만에 이르렀어요.
2023년 11월 2일에 제출된 Moneda USA의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.