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MU
Moneda USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5454万
売買回転率
0%
推定1年リターン
18.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.72%
1年予想リターン
+18.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5454万
運用資産残高の伸び率
+$571万
(+12%)
資金フロー
+$790万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
3
減少
6
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+$518万 |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$435万 |
| 3 |
Gerdau
GGB
|
+$2.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+$94.7万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$37.8万 |
| 3 |
Southern Copper
SCCO
|
+$14.3万 |
| 4 |
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
|
+$14.2万 |
| 5 |
Ternium
TX
|
+$4.38万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 52.4% |
| 2 | エネルギー | 21.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.42% |
| 4 | 金融 | 10.76% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vale
VALE
$556億
| $1762万 | 32.31% |
1,315,234
+380,767
| +41% | +$518万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
2
Petrobras
PBR
$1676億
| $1165万 | 21.36% |
777,307
-238
| -0% | -$3,385 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
$930億
| $623万 | 11.42% |
4,916
-297
| -6% | -$37.8万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
4
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| $587万 | 10.76% |
219,995
-34,084
| -13% | -$94.7万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $551万 | 10.11% |
92,449
+64,570
| +232% | +$435万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
6
Gerdau
GGB
$98.5億
| $316万 | 5.79% |
795,076
+5,175
| +0.7% | +$2.3万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
7
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
$6.76億
| $221万 | 4.06% |
326,144
-13,156
| -4% | -$14.2万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
8
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $122万 | 2.24% |
17,746
-1,987
| -10% | -$14.3万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
9
Ternium
TX
$112億
| $106万 | 1.94% |
26,548
-1,062
| -4% | -$4.38万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
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Moneda USAの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Moneda USAは9銘柄を保有し、保有額は$5454万でした。前四半期の$4883万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Moneda USAは2023年第3四半期に純新規資金として$790万を投じ、既存の保有銘柄を3銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち52%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGrupo Cibest SAで、推定$94.7万相当を売却しました。
- Moneda USAは2023年第3四半期にValeの保有額を最も増やし、増加額は推定$518万でした。
- Moneda USAが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrupo Cibest SAで、推定$94.7万相当を減らしました。
- 2023年第3四半期時点で、Moneda USAの上位10銘柄は、運用資産総額$5454万のポートフォリオの100%を占めています。
- Moneda USAは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Moneda USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5454万となりました。
2023年11月2日に提出された、2023年第3四半期分のMoneda USAの 13F報告書 に基づいています。