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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Capital One Financial Series I Preferred Stock
COF.PRI
US$10억
| US$589 | ﹤0.01% |
31
-2,000
| -98% | -US$3.92만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1552
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$574 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1553
Five Point Holdings
FPH
US$3.02억
| US$559 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1554
Aaon
AAON
US$56.8억
| US$533 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1555
Flagstar Bank National Association Series A Preferred Stock
FLG.PRA
US$1.17억
| US$519 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1556
Regions Financial Corp 5.700% Series C Preferred Stock
RF.PRC
US$4.76억
| US$516 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1557
Metallus
MTUS
US$8.46억
| US$514 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1558
Unusual Machines
UMAC
US$8.5억
| US$509 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$469 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1559
Morgan Stanley Series F Preferred Stock
MS.PRF
US$81.3만
| US$502 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1560
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$494 | ﹤0.01% |
19
-12,473
| -100% | -US$35.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1561
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$470 | ﹤0.01% |
5
-140
| -97% | -US$1.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1562
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$463 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1563
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$439 | ﹤0.01% |
9
-85
| -90% | -US$5천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1564
Citizens Financial Group Series E Preferred Stock
CFG.PRE
US$3.1억
| US$439 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1565
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$438 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1566
DNOW Inc
DNOW
US$28.4억
| US$437 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1567
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.3억
| US$436 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$596 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1568
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
| US$431 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1569
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
| US$427 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$432 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1570
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$426 | ﹤0.01% |
18
+13
| +260% | +US$303 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
1571
Knife River
KNF
US$30.2억
| US$422 | ﹤0.01% |
6
-10
| -63% | -US$702 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1572
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$418 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$375 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1573
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$402 | ﹤0.01% |
2
-2
| -50% | -US$442 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1574
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$398 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$442 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1575
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$391 | ﹤0.01% |
13
+6
| +86% | +US$181 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.