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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Preformed Line Products
PLPC
US$12.8억
| US$826 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$852 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1502
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$5938만
| US$814 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1503
BigBear.ai
BBAI
US$10.7억
| US$810 | ﹤0.01% |
150
+50
| +50% | +US$327 |
2025 Q3
1분기
|
|
1504
Valmont Industries
VMI
US$77.4억
| US$804 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$814 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1505
Invitation Homes
INVH
US$156억
| US$803 | ﹤0.01% |
29
+15
| +107% | +US$419 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1506
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.3억
| US$796 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$897 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1507
Patterson-UTI
PTEN
US$37.6억
| US$794 | ﹤0.01% |
130
-395
| -75% | -US$2.36천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1508
Onto Innovation
ONTO
US$85억
| US$789 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1509
Enerflex
EFXT
US$23.7억
| US$786 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1510
Iridium Communications
IRDM
US$46.7억
| US$782 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$795 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1511
Innodata
INOD
US$12.7억
| US$764 | ﹤0.01% |
15
-10
| -40% | -US$652 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1512
M&T Bank Corp Series H Preferred Stock
MTB.PRH
US$2.51억
| US$763 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1513
Euronet Worldwide
EEFT
US$26억
| US$761 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1514
Lightbridge
LTBR
US$1.63억
| US$758 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1515
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$756 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$798 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1516
BlackSky Technology
BKSY
US$8.77억
| US$750 | ﹤0.01% |
40
-15
| -27% | -US$306 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1517
Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock
SCHW.PRD
US$6.56억
| US$750 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1518
Talen Energy Corp
TLN
US$147억
| US$749 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$777 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1519
Boise Cascade
BCC
US$24.4억
| US$736 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1520
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 4.95% Preferred Stock Series K
FITB.PRK
US$1.74억
| US$734 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1521
Ameresco
AMRC
US$11.5억
| US$732 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1522
UDR
UDR
US$116억
| US$732 | ﹤0.01% |
20
+4
| +25% | +US$142 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1523
Kimco Realty Corp 5.125% Class L Preferred Stock
KIM.PRL
US$1.71억
| US$727 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1524
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$726 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1525
KeyCorp Series E Preferred Stock
KEY.PRI
US$5.02억
| US$718 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.