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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
HF Sinclair
DINO
US$192억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1477
Magnite
MGNI
US$31.2억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1478
Pagaya Technologies
PGY
US$17.1억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.27천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1479
Impinj
PI
US$53.4억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1480
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
15
+7
| +88% | +US$482 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1481
FTI Consulting
FCN
US$43.8억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$989 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1482
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.8억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$900 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1483
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.7억
| US$999 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1484
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$970 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$267 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1485
Vishay Precision Group
VPG
US$8.09억
| US$962 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1486
ClearPoint Neuro
CLPT
US$3.22억
| US$957 | ﹤0.01% |
70
+15
| +27% | +US$278 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1487
Teck Resources
TECK
US$309억
| US$957 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$866 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1488
Amprius Technologies
AMPX
US$13.4억
| US$946 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$1.37천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1489
Everpure Inc
P
US$462억
| US$938 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$1.17천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1490
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$938 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1491
TMC The Metals Company
TMC
US$12.4억
| US$925 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$1.05천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1492
Goldman Sachs Group Inc Series D Preferred Stock
GS.PRD
US$9.7억
| US$914 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1493
ADMA Biologics
ADMA
US$25.3억
| US$912 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1494
Garrett Motion
GTX
US$41억
| US$888 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1495
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$13.7억
| US$879 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$722 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1496
Merlin Inc
MRLN
US$1.15억
| US$857 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$870 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1497
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$6.81억
| US$856 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1498
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.2억
| US$845 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1499
Starwood Property Trust
STWD
US$45.3억
| US$838 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1500
Serve Robotics
SERV
US$2.62억
| US$830 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$961 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.