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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
West Fraser Timber
WFG
US$54.1억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1427
NCR Atleos
NATL
US$34.4억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1428
News Corp Class B
NWS
US$178억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
51
+23
| +82% | +US$686 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1429
Extreme Networks
EXTR
US$30.5억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
+90
| 신규 | +US$1.65천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1430
Manitowoc
MTW
US$8.12억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1431
Astera Labs
ALAB
US$467억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
ORLA
1432
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$1.34천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1433
TKO Group
TKO
US$126억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +US$389 |
2025 Q3
1분기
|
|
1434
SAP
SAP
US$2748억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.53천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1435
Lennox International
LII
US$125억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.5천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1436
IperionX
IPX
US$4.96억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
40
+10
| +33% | +US$409 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1437
Assurant
AIZ
US$141억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$447 |
2025 Q3
1분기
|
|
1438
Rio Tinto
RIO
US$1378억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1439
Henry Schein
HSIC
US$94.3억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
19
+10
| +111% | +US$704 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1440
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
37
-38
| -51% | -US$1.45천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1441
Permian Resources
PR
US$216억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1442
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.53억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$1.26천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1443
Viasat
VSAT
US$95.1억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
40
+20
| +100% | +US$706 |
2025 Q3
1분기
|
|
1444
Fidelity National Financial
FNF
US$106억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.42천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1445
Evercore
EVR
US$100억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
4
-25
| -86% | -US$8.04천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1446
Tyler Technologies
TYL
US$156억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1447
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.78억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1448
Kemper
KMPR
US$17억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$1.41천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1449
Kimco Realty
KIM
US$159억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
66
+10
| +18% | +US$208 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1450
Blink Charging
BLNK
US$5624만
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.