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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Rigetti Computing
RGTI
US$38.3억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
100
-290
| -74% | -US$9.46천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1377
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
18
-2
| -10% | -US$214 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1378
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
17
+3
| +21% | +US$409 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1379
Diginex Ltd
DGNX
US$3641만
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
+66
| 신규 | +US$7.32천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1380
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.1억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1381
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1382
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.8억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
+130
| 신규 | +US$2.19천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1383
Woodward
WWD
US$180억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$1.93천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1384
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1385
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$25.8억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.18천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1386
Almonty Industries
ALM
US$25.2억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1387
CoreCivic
CXW
US$29억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
110
-50
| -31% | -US$916 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1388
ManpowerGroup
MAN
US$21.7억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$2.19천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1389
ASP Isotopes
ASPI
US$3.2억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
387
-198
| -34% | -US$1.58천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1390
Cousins Properties
CUZ
US$47.2억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$2.08천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1391
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
20
-3
| -13% | -US$337 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1392
Arteris
AIP
US$9.38억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
130
+40
| +44% | +US$580 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1393
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
247
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1394
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
11
-23
| -68% | -US$4.17천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1395
First Hawaiian
FHB
US$31.8억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
+77
| 신규 | +US$1.91천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1396
Blend Labs
BLND
US$2.63억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
+640
| 신규 | +US$2.04천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1397
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.4억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
86
-6
| -7% | -US$127 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1398
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.1억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1399
Post Holdings
POST
US$36억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$1.97천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1400
Olin
OLN
US$17.7억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
+90
| 신규 | +US$1.94천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.