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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Noble Corp
NE
US$78.2억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1327
Beta Technologies Inc
BETA
US$46.9억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.98천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1328
InterContinental Hotels
IHG
US$245억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1329
Organon & Co
OGN
US$36.3억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
389
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1330
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.81천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1331
Schneider National
SNDR
US$51.3억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$2.46천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1332
uniQure
QURE
US$17.2억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
+114
| 신규 | +US$4.4천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1333
Saic
SAIC
US$63.6억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
27
+6
| +29% | +US$573 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
TGB
1334
Trekor Metals
TGB
US$26.9억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1335
Dycom Industries
DY
US$68.7억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1336
IonQ
IONQ
US$129억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
60
-180
| -75% | -US$1.01만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1337
Hubbell
HUBB
US$223억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -US$438 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1338
Ryanair
RYAAY
US$278억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1339
Celestica
CLS
US$335억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +US$2.11천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1340
ImmunityBio
IBRX
US$87.9억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
1,325
-925
| -41% | -US$2.1천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1341
Matthews International
MATW
US$6.02억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.46천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1342
Fox Class B
FOX
US$237억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
40
-35
| -47% | -US$2.04천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1343
Primerica
PRI
US$86.5억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$2.61천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1344
Texas Pacific Land
TPL
US$229억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
9
+6
| +200% | +US$1.83천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1345
Legence Corp
LGN
US$29.9억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.37천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1346
Sony
SONY
US$1477억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1347
TC Energy
TRP
US$672억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1348
International General Insurance
IGIC
US$10.3억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1349
Lamb Weston
LW
US$74.5억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
59
+54
| +1,080% | +US$3.18천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1350
Moderna
MRNA
US$885억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
83
-319
| -79% | -US$8.67천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.