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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Frontline
FRO
US$118억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1302
Roku
ROKU
US$236억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$3.04천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1303
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.53억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
135
-50
| -27% | -US$1.91천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1304
Applied Digital
APLD
US$55.2억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1305
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1306
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1307
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$3.16천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1308
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1309
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1310
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.5억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1311
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$4190만
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
59
-106
| -64% | -US$7.78천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1312
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$3.07천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1313
Emcor
EME
US$286억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$648 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1314
Nayax
NYAX
US$18.1억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1315
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1316
Resideo Technologies
REZI
US$27.1억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
85
-500
| -85% | -US$1.85만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1317
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
RCTR
US$2714만
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
+92
| 신규 | +US$3.12천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1318
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1319
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$2.86천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1320
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
139
-697
| -83% | -US$1.48만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
MITSY
1321
상장폐지됨
MITSUI & CO LTD ADR (US)
MITSY
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1322
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$21억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1323
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$33.5억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
83
+63
| +315% | +US$2.01천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1324
Lucid Motors
LCID
US$13.9억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1325
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.