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OP
ORG Partners Portfolio-Positionen
AUM
568 Mio. $
Umschlag
20,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
568 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+8,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,7 %
Position
1.844
Neu
247
Aufgestockt
627
Reduziert
364
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+6,84 Mio. $ |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,13 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,61 % |
| 3 | Technologie | 9,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Capital One Financial Series I Preferred Stock
COF.PRI
1,01 Mrd. $
| 589 $ | ﹤0,01 % |
31
-2.000
| -98 % | -39.151 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1552
TeraWulf
WULF
5,65 Mrd. $
| 574 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1553
Five Point Holdings
FPH
325 Mio. $
| 559 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1554
Aaon
AAON
5,74 Mrd. $
| 533 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1555
Flagstar Bank National Association Series A Preferred Stock
FLG.PRA
118 Mio. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1556
Regions Financial Corp 5.700% Series C Preferred Stock
RF.PRC
482 Mio. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1557
Metallus
MTUS
833 Mio. $
| 514 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1558
Unusual Machines
UMAC
813 Mio. $
| 509 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +469 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1559
Morgan Stanley Series F Preferred Stock
MS.PRF
816.340 $
| 502 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1560
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 494 $ | ﹤0,01 % |
19
-12.473
| -100 % | -350.948 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1561
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
5
-140
| -97 % | -12.969 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1562
Apollo Commercial Real Estate
ARI
810 Mio. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1563
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,46 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
9
-85
| -90 % | -5.003 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1564
Citizens Financial Group Series E Preferred Stock
CFG.PRE
312 Mio. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1565
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
1566
DNOW Inc
DNOW
2,79 Mrd. $
| 437 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1567
Gorilla Technology Group
GRRR
224 Mio. $
| 436 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +596 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1568
Cogent Communications
CCOI
374 Mio. $
| 431 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1569
ZoomInfo Technologies
GTM
1,25 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +432 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1570
Hormel Foods
HRL
11,8 Mrd. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
18
+13
| +260 % | +303 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
1571
Knife River
KNF
3,06 Mrd. $
| 422 $ | ﹤0,01 % |
6
-10
| -63 % | -702 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1572
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +375 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1573
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
2
-2
| -50 % | -442 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1574
Vail Resorts
MTN
5,28 Mrd. $
| 398 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +442 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1575
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
| 391 $ | ﹤0,01 % |
13
+6
| +86 % | +181 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMCI
Portfolio-Rückblick von ORG Partners für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 1.844 Positionen im Wert von 568 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 549 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ORG Partners für Q4 2025 weist 247 neu, 627 erhöht, 364 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March mit einem geschätzten Wert von 6,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von ORG Partners im Q4 2025 war John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ORG Partners im Q4 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
- ORG Partners hat seine Position in WisdomTree US LargeCap Fund im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.913 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ORG Partners machen im Q4 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 568 Mio. $ aus.
- ORG Partners eröffnete 247 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von ORG Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 568 Mio. $.
Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .