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OP
ORG Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 568 mi
Giro
20,77%
Retorno est. (1 ano)
24,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,16%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 568 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,7%
Posição
1.844
Nova
247
Aumentada
627
Reduzida
364
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$ 6,84 mi |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,13% |
| 2 | Materiais | 10,61% |
| 3 | Tecnologia | 9,12% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Financeiro | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Capital One Financial Series I Preferred Stock
COF.PRI
US$ 995 mi
| US$ 589 | ﹤0,01% |
31
-2.000
| -98% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1552
TeraWulf
WULF
US$ 6,56 bi
| US$ 574 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1553
Five Point Holdings
FPH
US$ 305 mi
| US$ 559 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1554
Aaon
AAON
US$ 6,07 bi
| US$ 533 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1555
Flagstar Bank National Association Series A Preferred Stock
FLG.PRA
US$ 118 mi
| US$ 519 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1556
Regions Financial Corp 5.700% Series C Preferred Stock
RF.PRC
US$ 477 mi
| US$ 516 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1557
Metallus
MTUS
US$ 884 mi
| US$ 514 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1558
Unusual Machines
UMAC
US$ 860 mi
| US$ 509 | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 469 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1559
Morgan Stanley Series F Preferred Stock
MS.PRF
US$ 804 mil
| US$ 502 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1560
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,8 bi
| US$ 494 | ﹤0,01% |
19
-12.473
| -100% | -US$ 351 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1561
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,3 bi
| US$ 470 | ﹤0,01% |
5
-140
| -97% | -US$ 13 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1562
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 845 mi
| US$ 463 | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1563
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,14 bi
| US$ 439 | ﹤0,01% |
9
-85
| -90% | -US$ 5 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1564
Citizens Financial Group Series E Preferred Stock
CFG.PRE
US$ 305 mi
| US$ 439 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1565
DXC Technology
DXC
US$ 2,51 bi
| US$ 438 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
1566
DNOW Inc
DNOW
US$ 3 bi
| US$ 437 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1567
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 259 mi
| US$ 436 | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 596 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1568
Cogent Communications
CCOI
US$ 401 mi
| US$ 431 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1569
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,28 bi
| US$ 427 | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 432 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1570
Hormel Foods
HRL
US$ 11,4 bi
| US$ 426 | ﹤0,01% |
18
+13
| +260% | +US$ 303 |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
1571
Knife River
KNF
US$ 3,17 bi
| US$ 422 | ﹤0,01% |
6
-10
| -63% | -US$ 702 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1572
Knight Transportation
KNX
US$ 9,8 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 375 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1573
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,3 bi
| US$ 402 | ﹤0,01% |
2
-2
| -50% | -US$ 442 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1574
Vail Resorts
MTN
US$ 5,5 bi
| US$ 398 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 442 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1575
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,5 bi
| US$ 391 | ﹤0,01% |
13
+6
| +86% | +US$ 181 |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
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AMCI
Revisão da carteira de ORG Partners no T4 2025
No fechamento de T4 2025, ORG Partners detinha 1.844 posições avaliadas em US$ 568 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2025 de ORG Partners mostra 247 novas, 627 aumentaram, 364 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, estimada em US$ 6,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de ORG Partners no T4 2025 foi John Hancock Premium Dividend Fund: 120.000 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- ORG Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de ORG Partners em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- ORG Partners encerrou totalmente sua posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 691 mil.
- As dez maiores posições de ORG Partners representam 28% de sua carteira de US$ 568 mi no T4 2025.
- ORG Partners abriu 247 novas posições e encerrou 136 em T4 2025.
- O valor da carteira de ORG Partners subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 568 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ORG Partners referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.