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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.33%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$1297만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$1228만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.08%
보유액
51
신규
3
증가
29
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$398만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$350만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$313만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$33.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$50.7만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.6만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4.46만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$1.31만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$9.6천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.74% |
| 2 | 에너지 | 8.29% |
| 3 | 정보기술 | 7.37% |
| 4 | 임의소비재 | 2.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Walt Disney
DIS
US$2066억
| – | – |
-2,087
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
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PWP
Objectivity Squared의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.44억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1228만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celsius Holdings 주식으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$23.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$50.7만 규모 줄였어요.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Celsius Holdings 주식으로, US$23.1만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2024년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 73% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2024년 10월 8일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.