에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$2014만
(-11%)
자금 흐름
-US$2151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.3%
보유액
58
신규
1
증가
18
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$49.7만 |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$36.8만 |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$12.5만 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$10.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$9.12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$1510만 |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$122만 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$75.1만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.53% |
| 2 | 에너지 | 10.44% |
| 3 | 정보기술 | 7.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.07% |
| 5 | 산업재 | 2.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.61억
| US$85.5만 | 0.54% |
20,188
+159
| +0.8% | +US$6.28천 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.2억
| US$66.5만 | 0.42% |
9,715
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6736억
| US$61.8만 | 0.39% |
2,528
-99
| -4% | -US$2.31만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
29
Shopify
SHOP
US$1864억
| US$58.3만 | 0.37% |
4,912
-85
| -2% | -US$1.12만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$57.5만 | 0.36% |
7,249
+567
| +8% | +US$4.52만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$56.7만 | 0.36% |
6,855
+507
| +8% | +US$4.24만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
32
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.7억
| US$49만 | 0.31% |
+8,944
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
33
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$48.8만 | 0.31% |
3,726
+2
| +0.1% | +US$250 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$48.3만 | 0.3% |
783
+3
| +0.4% | +US$1.9천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$588억
| US$42.3만 | 0.27% |
11,021
+1,951
| +22% | +US$8.45만 |
2025 Q4
1분기
|
|
36
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.54억
| US$38.8만 | 0.24% |
4,288
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
37
Aflac
AFL
US$631억
| US$38.1만 | 0.24% |
3,475
-41
| -1% | -US$4.54천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
38
Alibaba
BABA
US$2551억
| US$36.7만 | 0.23% |
2,924
+4
| +0.1% | +US$601 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$36.3만 | 0.23% |
634
-5
| -0.8% | -US$3.2천 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
40
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$34.6만 | 0.22% |
1,204
+5
| +0.4% | +US$1.49천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$33.1만 | 0.21% |
1,336
-7
| -0.5% | -US$1.81천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
42
PepsiCo
PEP
US$1951억
| US$32.6만 | 0.21% |
2,099
+10
| +0.5% | +US$1.56천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582억
| US$32.3만 | 0.2% |
3,326
+9
| +0.3% | +US$899 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
44
AT&T
T
US$1471억
| US$30.9만 | 0.19% |
10,655
+200
| +2% | +US$5.34천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$30.6만 | 0.19% |
1,065
-36
| -3% | -US$1.13만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$26.7만 | 0.17% |
12,000
-14,918
| -55% | -US$30만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
47
Amphenol
APH
US$1955억
| US$23만 | 0.15% |
3,642
-36
| -1% | -US$2.53천 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$22만 | 0.14% |
2,266
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$9994억
| US$21.8만 | 0.14% |
1,754
-260
| -13% | -US$3.19만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
50
RTX Corp
RTX
US$2708억
| US$21.7만 | 0.14% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CMP
RCWM
PWP
Objectivity Squared의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Objectivity Squared의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.79억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared 측은 2026년 1분기에 순 US$2151만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 주식으로, 추정 US$1510만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Objectivity Squared 측은 iShares MSCI Canada ETF에 US$49만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Objectivity Squared의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Canada ETF 주식으로, US$49만 상당의 8,944주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2026년 1분기에 iShares Asia 50 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.8만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- Objectivity Squared 측은 2026년 1분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 보유분을 전량 매도해 추정 US$1510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 76% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.
2026년 5월 13일에 제출된 Objectivity Squared의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.