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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$1114만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$725만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.83%
보유액
59
신규
6
증가
38
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$183만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$141만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$110만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$55.2만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$51.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$80.3만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$49.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$39.7만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.74% |
| 2 | 에너지 | 7.77% |
| 3 | 정보기술 | 7.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.98% |
| 5 | 산업재 | 2.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$122억
| US$105만 | 0.59% |
36,504
+9,621
| +36% | +US$27.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527억
| US$102만 | 0.57% |
1,495
-2
| -0.1% | -US$1.36천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$101만 | 0.57% |
5,425
+15
| +0.3% | +US$2.79천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
29
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$80.4만 | 0.45% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
30
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.37억
| US$70.7만 | 0.4% |
20,029
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
31
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$17.6억
| US$67.3만 | 0.38% |
9,715
+41
| +0.4% | +US$2.8천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$54.9만 | 0.31% |
26,918
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$54.4만 | 0.3% |
2,627
+38
| +1% | +US$7.51천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$53.3만 | 0.3% |
6,682
+1,707
| +34% | +US$13.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$686억
| US$53.2만 | 0.3% |
6,348
+1,534
| +32% | +US$12.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$47.1만 | 0.26% |
780
+2
| +0.3% | +US$1.2천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$608억
| US$45만 | 0.25% |
+9,070
| 신규 | +US$51.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
38
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.61억
| US$44.4만 | 0.25% |
4,288
+53
| +1% | +US$5.91천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
39
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$43.7만 | 0.24% |
3,724
+2
| +0.1% | +US$244 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
40
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$42.8만 | 0.24% |
2,920
+45
| +2% | +US$7.33천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$42.2만 | 0.24% |
639
+14
| +2% | +US$9.35천 |
2025 Q3
1분기
|
|
42
Aflac
AFL
US$614억
| US$38.8만 | 0.22% |
3,516
-55
| -2% | -US$6.06천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$34.6만 | 0.19% |
1,199
+6
| +0.5% | +US$1.74천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$34.5만 | 0.19% |
1,101
+135
| +14% | +US$3.86만 |
2025 Q3
1분기
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$33.1만 | 0.19% |
1,343
+4
| +0.3% | +US$983 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$31.9만 | 0.18% |
3,317
+13
| +0.4% | +US$1.25천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
47
Anika Therapeutics
ANIK
US$1.95억
| US$30.3만 | 0.17% |
+31,575
| 신규 | +US$30.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$30만 | 0.17% |
2,089
+20
| +1% | +US$2.94천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$26.8만 | 0.15% |
+249
| 신규 | +US$23.8만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
50
AT&T
T
US$1457억
| US$26만 | 0.15% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CMP
RCWM
PWP
Objectivity Squared의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.79억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$725만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, 17,032주를 보유했으며 가치는 US$112만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 주식으로, 보유분을 추정 US$49.8만 규모 줄였어요.
- Objectivity Squared의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, US$112만 상당의 17,032주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2025년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October이며, 추정 감소액은 US$49.8만예요.
- Objectivity Squared 측은 2025년 4분기에 Airbnb 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 76% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2026년 2월 2일에 제출된 Objectivity Squared의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.