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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.28%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
-US$2455만
(-17%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.68%
보유액
51
신규
2
증가
23
축소
9
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$64만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$41.9만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$38만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$34.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$505만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$449만 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$431만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$195만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.58% |
| 2 | 정보기술 | 7.1% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.3% |
| 4 | 임의소비재 | 2.28% |
| 5 | 산업재 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shopify
SHOP
US$1886억
| US$41.8만 | 0.35% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$40.3만 | 0.34% |
2,653
+14
| +0.5% | +US$2.19천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
28
Aflac
AFL
US$626억
| US$39.3만 | 0.33% |
3,678
+19
| +0.5% | +US$2.02천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$38.5만 | 0.32% |
774
+3
| +0.4% | +US$1.7천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
30
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.55억
| US$36.8만 | 0.31% |
4,235
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
31
Vistra
VST
US$445억
| US$32.1만 | 0.27% |
2,878
+605
| +27% | +US$9.04만 |
2024 Q4
1분기
|
|
32
Celsius Holdings
CELH
US$82.2억
| US$29.8만 | 0.25% |
8,000
| – | – |
2024 Q3
2개 분기
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$29.4만 | 0.25% |
2,037
+14
| +0.7% | +US$2.08천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$28.2만 | 0.24% |
3,624
-1,432
| -28% | -US$11.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
35
AT&T
T
US$1478억
| US$28만 | 0.23% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$27.9만 | 0.23% |
3,506
-1,294
| -27% | -US$10.5만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
37
PayPal
PYPL
US$488억
| US$27.9만 | 0.23% |
4,455
+241
| +6% | +US$1.88만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
38
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$25.8만 | 0.22% |
1,181
+6
| +0.5% | +US$1.46천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$25.3만 | 0.21% |
3,178
+10
| +0.3% | +US$892 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$23만 | 0.19% |
+438
| 신규 | +US$21.3만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
41
Quanta Services
PWR
US$879억
| US$21.3만 | 0.18% |
+791
| 신규 | +US$22.9만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
42
Dell
DELL
US$2126억
| US$21.3만 | 0.18% |
2,595
+773
| +42% | +US$8.18만 |
2024 Q4
1분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$20.2만 | 0.17% |
276
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
44
Genworth Financial
GNW
US$31.8억
| US$13만 | 0.11% |
19,907
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
45
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| – | – |
-46,573
| 청산됨 | -US$449만 | – |
|
46
Walt Disney
DIS
US$2058억
| – | – |
-1,892
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
47
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| – | – |
-43,738
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
|
48
MPLX
MPLX
US$574억
| – | – |
-89,125
| 청산됨 | -US$431만 | – |
|
49
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$155억
| – | – |
-1,788
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
50
TSMC
TSM
US$2.06조
| – | – |
-1,104
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
유사한 펀드
CMP
RCWM
PWP
Objectivity Squared의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Objectivity Squared의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$1.19억였으며 전 분기 US$1.44억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared 측은 2025년 1분기에 순 US$1513만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 USA Compression Partners 주식으로, 추정 US$505만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Objectivity Squared 측은 Quanta Services에 US$21.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Objectivity Squared의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Quanta Services 주식으로, US$21.3만 상당의 791주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2025년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88.6만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Objectivity Squared 측은 2025년 1분기에 USA Compression Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$505만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 81% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.19억 규모가 됐어요.
2025년 4월 14일에 제출된 Objectivity Squared의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.