에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$8.37만
(+0.06%)
자금 흐름
+US$69.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.88%
보유액
55
신규
5
증가
29
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$91.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$45.1만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$37.4만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$159만 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$98.5만 |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+US$33.6만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$28만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.9% |
| 2 | 에너지 | 8.71% |
| 3 | 정보기술 | 6.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.11% |
| 5 | 임의소비재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Airbnb
ABNB
US$1116억
| US$62만 | 0.43% |
4,785
-7,310
| -60% | -US$98.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$17.6억
| US$54.4만 | 0.38% |
9,674
+53
| +0.6% | +US$3.01천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
28
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$51.8만 | 0.36% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$46.9만 | 0.33% |
26,918
-472
| -2% | -US$1.01만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$43.6만 | 0.3% |
771
+2
| +0.3% | +US$1.17천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
31
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$39.3만 | 0.27% |
3,716
+2
| +0.1% | +US$227 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
32
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$39.3만 | 0.27% |
5,056
+1,145
| +29% | +US$8.98만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$38.1만 | 0.26% |
4,800
+1,142
| +31% | +US$9.32만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
34
Vistra
VST
US$425억
| US$37.9만 | 0.26% |
+2,273
| 신규 | +US$31.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$37.5만 | 0.26% |
2,639
+15
| +0.6% | +US$2.32천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
36
Aflac
AFL
US$614억
| US$36.9만 | 0.26% |
3,659
+16
| +0.4% | +US$1.74천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
37
PayPal
PYPL
US$492억
| US$35.1만 | 0.24% |
4,214
-313
| -7% | -US$2.63만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
38
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.61억
| US$34.6만 | 0.24% |
4,235
-4,199
| -50% | -US$33.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$28.9만 | 0.2% |
2,023
+14
| +0.7% | +US$2.29천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$27.8만 | 0.19% |
3,168
+11
| +0.3% | +US$998 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
41
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$27.5만 | 0.19% |
1,175
+6
| +0.5% | +US$1.53천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
42
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$23만 | 0.16% |
+1,104
| 신규 | +US$21.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
43
AT&T
T
US$1457억
| US$22.7만 | 0.16% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$22.1만 | 0.15% |
276
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
45
Celsius Holdings
CELH
US$80.6억
| US$21.4만 | 0.15% |
8,000
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
46
Dell
DELL
US$2089억
| US$20.9만 | 0.15% |
+1,822
| 신규 | +US$22.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
47
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$20.6만 | 0.14% |
+1,892
| 신규 | +US$19.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
48
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$20.1만 | 0.14% |
+1,788
| 신규 | +US$20.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
49
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$13.1만 | 0.09% |
19,907
-2,293
| -10% | -US$1.65만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
50
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-45,209
| 청산됨 | -US$5.06만 | – |
|
유사한 펀드
CMP
RCWM
PWP
Objectivity Squared의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.44억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 0.06% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 29개 증가, 8개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra 주식으로, 2,273주를 보유했으며 가치는 US$37.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Uber 주식으로, 추정 금액은 US$159만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vistra 주식으로, US$37.9만 상당의 2,273주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2024년 4분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$91.3만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 4분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 74% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.06% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2025년 2월 7일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.