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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$1329만
(+13%)
자금 흐름
+US$886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.86%
보유액
49
신규
5
증가
31
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$316만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$232만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$95.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$83.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$336만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$22만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$2만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.65만 |
| 5 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+US$1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.32% |
| 2 | 에너지 | 10.46% |
| 3 | 정보기술 | 5% |
| 4 | 임의소비재 | 3.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$2.55억
| US$51.7만 | 0.45% |
8,434
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
|
27
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$44.1만 | 0.39% |
27,390
-610
| -2% | -US$1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$41.9만 | 0.37% |
15,177
+2,443
| +19% | +US$6.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$41.6만 | 0.37% |
8,500
+22
| +0.3% | +US$945 |
2023 Q4
1분기
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$41.1만 | 0.36% |
765
+3
| +0.4% | +US$1.55천 |
2023 Q4
1분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$39만 | 0.34% |
2,596
+13
| +0.5% | +US$2.07천 |
2023 Q4
1분기
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$35.4만 | 0.31% |
3,710
+155
| +4% | +US$1.47만 |
2023 Q4
1분기
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$33.5만 | 0.29% |
1,985
+21
| +1% | +US$3.54천 |
2023 Q4
1분기
|
|
34
Shopify
SHOP
US$1886억
| US$31.7만 | 0.28% |
4,399
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
35
Aflac
AFL
US$626억
| US$29.9만 | 0.26% |
3,606
+22
| +0.6% | +US$1.8천 |
2023 Q4
1분기
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$28.8만 | 0.25% |
1,155
+6
| +0.5% | +US$1.48천 |
2023 Q4
1분기
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$25.7만 | 0.23% |
3,135
+8
| +0.3% | +US$634 |
2023 Q4
1분기
|
|
38
PayPal
PYPL
US$488억
| US$24.8만 | 0.22% |
+3,769
| 신규 | +US$23.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
39
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$24.5만 | 0.21% |
+2,087
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$22.2만 | 0.2% |
2,902
+316
| +12% | +US$2.44만 |
2023 Q4
1분기
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$21.4만 | 0.19% |
+2,717
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$21만 | 0.18% |
+276
| 신규 | +US$19.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
43
AT&T
T
US$1478억
| US$17.5만 | 0.15% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
44
Genworth Financial
GNW
US$31.8억
| US$13.4만 | 0.12% |
22,200
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
45
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$10.8만 | 0.09% |
44,261
+2,000
| +5% | +US$3.68천 |
2023 Q4
1분기
|
|
46
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9947만
| US$7.09만 | 0.06% |
1,458
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
47
Dare Bioscience
DARE
US$1361만
| US$1.29만 | 0.01% |
2,250
+1,417
| +170% | +US$6.94천 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
48
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| – | – |
-86,031
| 청산됨 | -US$336만 | – |
|
|
49
Starbucks
SBUX
US$1254억
| – | – |
-2,290
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
유사한 펀드
CMP
RCWM
PWP
Objectivity Squared의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.14억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$886만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 6,070주를 보유했으며 가치는 US$52.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Uber 주식으로, 보유분을 추정 US$2만 규모 줄였어요.
- Objectivity Squared의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$52.8만 상당의 6,070주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2024년 1분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$316만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$2만예요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 1분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$336만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 75% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2024년 4월 15일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.