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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.72%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.35%
보유액
44
신규
44
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$1469만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1164만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$791만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$755만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$691만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.22% |
| 2 | 에너지 | 9.94% |
| 3 | 정보기술 | 5.24% |
| 4 | 임의소비재 | 3.24% |
| 5 | 산업재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
Affinity Bancshares
AFBI
| US$44.7만 | 0.44% |
+28,000
| 신규 | +US$41.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$40.5만 | 0.4% |
+2,583
| 신규 | +US$39.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$38.7만 | 0.38% |
+762
| 신규 | +US$35.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$36.4만 | 0.36% |
+12,734
| 신규 | +US$35.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$35.5만 | 0.35% |
+8,478
| 신규 | +US$36.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
31
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$34.5만 | 0.34% |
+3,555
| 신규 | +US$32.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
32
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$34.3만 | 0.34% |
+4,399
| 신규 | +US$28.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$33.4만 | 0.33% |
+1,964
| 신규 | +US$32.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
34
Aflac
AFL
US$614억
| US$29.6만 | 0.29% |
+3,584
| 신규 | +US$28.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
35
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$27.2만 | 0.27% |
+1,149
| 신규 | +US$24.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
36
Spotify
SPOT
US$1240억
| US$26.9만 | 0.27% |
+1,432
| 신규 | +US$25만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$24.3만 | 0.24% |
+3,127
| 신규 | +US$22.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
38
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$22만 | 0.22% |
+2,290
| 신규 | +US$22.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$20만 | 0.2% |
+2,586
| 신규 | +US$19.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
40
AT&T
T
US$1457억
| US$17.5만 | 0.17% |
+10,455
| 신규 | +US$16.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
41
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$14.8만 | 0.15% |
+22,200
| 신규 | +US$13.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
42
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$5.96만 | 0.06% |
+42,261
| 신규 | +US$5.25만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
43
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$1.03억
| US$5.65만 | 0.06% |
+1,458
| 신규 | +US$5.48만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
44
Dare Bioscience
DARE
US$1257만
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
+833
| 신규 | +US$3.81천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CMP
RCWM
PWP
Objectivity Squared의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
Objectivity Squared의 13F 신고 기록은 2023년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.01억 상당의 44개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October이며, US$1501만 상당의 469,469주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 75% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Objectivity Squared의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 주식으로, US$1501만 상당의 469,469주를 매수했어요.
- Objectivity Squared의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 73% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2023년 4분기에 44개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2024년 2월 9일에 제출된 Objectivity Squared의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.