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Neuberger Berman Canada 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.42억
회전율
25.67%
1년 추정 수익률
14.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
+14.17%
3년 예상 수익률
+15.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.42억
AUM 성장
+US$640만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$1102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.63%
보유액
374
신규
44
증가
120
축소
156
청산됨
52
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$1081만 |
| 2 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$312만 |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$226만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$194만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+US$1069만 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$927만 |
| 3 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$219만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$150만 |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 12.42% |
| 2 | 금융 | 12.18% |
| 3 | 헬스케어 | 11.2% |
| 4 | 부동산 | 10.8% |
| 5 | 산업재 | 10.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HP
HPQ
US$265억
| US$299만 | 0.55% |
149,643
-2,076
| -1% | -US$3.95만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$295만 | 0.54% |
36,031
+1,521
| +4% | +US$12.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
28
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$295만 | 0.54% |
32,159
+7,754
| +32% | +US$65.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
29
Regions Financial
RF
US$245억
| US$291만 | 0.54% |
190,971
+1,345
| +0.7% | +US$1.93만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
30
Xerox
XRX
US$1.25억
| US$287만 | 0.53% |
86,181
+19,566
| +29% | +US$61.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
31
Merck
MRK
US$3643억
| US$279만 | 0.51% |
45,619
-17,847
| -28% | -US$108만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
32
Corning
GLW
US$983억
| US$269만 | 0.5% |
89,768
-5,809
| -6% | -US$17.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
33
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$267만 | 0.49% |
15,248
-2,195
| -13% | -US$36.6만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$256만 | 0.47% |
98,187
+24,396
| +33% | +US$64만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
35
Best Buy
BBY
US$218억
| US$254만 | 0.47% |
44,685
-6,942
| -13% | -US$39.8만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
36
Garmin
GRMN
US$545억
| US$250만 | 0.46% |
46,368
-7,251
| -14% | -US$37.5만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
37
Everest Group
EG
US$158억
| US$239만 | 0.44% |
10,479
-378
| -3% | -US$9.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$238만 | 0.44% |
17,687
-1,065
| -6% | -US$13.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$231만 | 0.43% |
9,737
+3,771
| +63% | +US$85.1만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
40
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$222만 | 0.41% |
57,748
-14,816
| -20% | -US$57.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$211만 | 0.39% |
43,300
+16,120
| +59% | +US$76.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
42
Capital One
COF
US$1173억
| US$210만 | 0.39% |
24,803
+13,425
| +118% | +US$111만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
SAFM
43
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$210만 | 0.39% |
12,977
-2,582
| -17% | -US$35.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
WCG
44
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$209만 | 0.39% |
12,166
-583
| -5% | -US$10.2만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
45
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$204만 | 0.38% |
72,963
+5,556
| +8% | +US$14.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
46
KLA
KLAC
US$1985억
| US$202만 | 0.37% |
191,060
-13,610
| -7% | -US$13만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$201만 | 0.37% |
58,219
-6,533
| -10% | -US$22.9만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
48
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$197만 | 0.36% |
59,044
-4,539
| -7% | -US$15만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
49
Chevron
CVX
US$4291억
| US$197만 | 0.36% |
16,746
+5,076
| +43% | +US$55.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
50
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$196만 | 0.36% |
15,730
-2,159
| -12% | -US$27.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JPCCM
SD
MCL
KRC
Neuberger Berman Canada의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Neuberger Berman Canada 측은 US$5.42억 상당의 374개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.36억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Neuberger Berman Canada의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 120개 증가, 156개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, 55,286주를 보유했으며 가치는 US$146만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Macy's 주식으로, 추정 금액은 US$1069만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 14%에서 12% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Neuberger Berman Canada의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, US$146만 상당의 55,286주를 매수했어요.
- Neuberger Berman Canada 측이 2017년 3분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1081만 규모예요.
- Neuberger Berman Canada의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Macy's이며, 추정 감소액은 US$1069만예요.
- Neuberger Berman Canada 측은 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Neuberger Berman Canada의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.42억 중 25% 비중을 차지해요.
- Neuberger Berman Canada 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Neuberger Berman Canada의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$5.42억에 이르렀어요.
2017년 11월 3일에 제출된 Neuberger Berman Canada의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.